| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 562.00 | 132 646.00 | 20 916.00 | 153 562.00 |
AN Terrains | 752 287.00 | 315 298.00 | 436 989.00 | 752 287.00 |
AP Constructions | 1 880 876.00 | 1 685 688.00 | 195 188.00 | 1 880 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 333 274.00 | 9 724 876.00 | 14 608 397.00 | 24 333 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 485.00 | 451 581.00 | 38 903.00 | 490 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 534.00 | | 185 534.00 | 185 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 839 341.00 | 12 325 335.00 | 15 514 005.00 | 27 839 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 604.00 | 247 156.00 | 978 448.00 | 1 225 604.00 |
BT Marchandises | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602 271.00 | | 602 271.00 | 602 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 827.00 | 39 638.00 | 1 552 189.00 | 1 591 827.00 |
BZ Autres créances | 7 435 187.00 | | 7 435 187.00 | 7 435 187.00 |
CF Disponibilités | 904 237.00 | | 904 237.00 | 904 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 924.00 | | 260 924.00 | 260 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 026 282.00 | 286 794.00 | 11 739 488.00 | 12 026 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 865 624.00 | 12 612 129.00 | 27 253 494.00 | 39 865 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
CU Autres participations | 16 244.00 | 15 244.00 | 1 000.00 | 16 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 930.00 | 582 930.00 | | 582 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 281.00 | 292 281.00 | | 292 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
DH Report à nouveau | 8 378 617.00 | 7 371 829.00 | | 8 378 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 112.00 | 1 006 788.00 | | 426 112.00 |
DL TOTAL (I) | 9 738 234.00 | 9 312 122.00 | | 9 738 234.00 |
DP Provisions pour risques | 110 435.00 | | | 110 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 482 680.00 | 1 461 273.00 | | 1 482 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 593 116.00 | 1 461 273.00 | | 1 593 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 600 511.00 | 14 537 677.00 | | 12 600 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 332.00 | 14 531.00 | | 20 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 135.00 | 184 992.00 | | 180 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 777.00 | 1 642 545.00 | | 2 615 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 387.00 | 561 227.00 | | 505 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 922 143.00 | 16 940 974.00 | | 15 922 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 253 494.00 | 27 714 370.00 | | 27 253 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 563 404.00 | 4 267 505.00 | | 5 563 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 011.00 | | | 112 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 281 523.00 | | 12 281 523.00 | 12 281 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 314 377.00 | | 12 314 377.00 | 12 314 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 388 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 052 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 183 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769 164.00 | 7 373.00 | | 769 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 164.00 | 7 373.00 | | 769 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | 24 144.00 | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 528.00 | 18 401.00 | | 356 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 435.00 | | | 110 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 733.00 | 42 545.00 | | 469 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 430.00 | -35 172.00 | | 299 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -845 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 297 189.00 | 10 912 202.00 | | 13 297 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 871 077.00 | 9 905 414.00 | | 12 871 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 112.00 | 1 006 788.00 | | 426 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 069.00 | 50 376.00 | | 61 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 786 748.00 | | 1 465 022.00 | 28 786 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 607.00 | 201 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 845 640.00 | 1 566 788.00 | 27 839 341.00 | 845 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 845 640.00 | 1 559 181.00 | 27 483 999.00 | 845 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 562.00 | | | 153 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 423 799.00 | | 1 465 022.00 | 28 423 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 386.00 | | | 209 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 845 640.00 | | | 845 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 509 181.00 | 2 011 168.00 | 1 210 259.00 | 11 509 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 846.00 | 7 800.00 | | 124 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 384 335.00 | 2 003 368.00 | 1 210 259.00 | 11 384 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 461 273.00 | 131 842.00 | | 1 461 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 306.00 | 5 849.00 | | 241 306.00 |
6T Sur comptes clients | 22 660.00 | 16 977.00 | | 22 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 212.00 | 22 826.00 | | 279 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740 486.00 | 154 668.00 | | 1 740 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 777.00 | 2 615 777.00 | | 2 615 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 522.00 | 158 522.00 | | 158 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 951.00 | 292 951.00 | | 292 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 534.00 | 10 534.00 | 175 000.00 | 185 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 466.00 | 1 542 466.00 | | 1 542 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
VB T. V. A. | 171 802.00 | 171 802.00 | | 171 802.00 |
VC Groupe et associés | 7 184 417.00 | 7 184 417.00 | | 7 184 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 011.00 | 112 011.00 | | 112 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 488 499.00 | 2 309 895.00 | 7 892 860.00 | 12 488 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049 170.00 | | | 2 049 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 924.00 | 260 924.00 | | 260 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 473 474.00 | 9 249 113.00 | 224 360.00 | 9 473 474.00 |
VW T.V.A. | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 742 008.00 | 5 563 404.00 | 7 892 860.00 | 15 742 008.00 |