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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 298.00 | 16 426.00 | 1 872.00 | 18 298.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 45 048.00 | 11 211.00 | 33 837.00 | 45 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 130.00 | 31 151.00 | 33 979.00 | 65 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 948.00 | 280 463.00 | 262 485.00 | 542 948.00 |
AX Avances et acomptes | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 138.00 | 339 250.00 | 680 888.00 | 1 020 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 194.00 | 17 257.00 | 823 938.00 | 841 194.00 |
BZ Autres créances | 154 874.00 | | 154 874.00 | 154 874.00 |
CF Disponibilités | 433 527.00 | | 433 527.00 | 433 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 899.00 | 17 257.00 | 1 454 642.00 | 1 471 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 037.00 | 356 507.00 | 2 135 530.00 | 2 492 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 305 322.00 | | 305 322.00 | 305 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 864.00 | 258 864.00 | | 258 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 236.00 | 10 000.00 | | 13 236.00 |
DG Autres réserves | 671 753.00 | 563 534.00 | | 671 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 178.00 | 111 454.00 | | 158 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 388.00 | 1 076 210.00 | | 1 234 388.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 869.00 | 45 282.00 | | 64 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844.00 | 4 736.00 | | 3 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 873.00 | 335 926.00 | | 356 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 654.00 | 317 603.00 | | 458 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 13 789.00 | 9 827.00 | | 13 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 142.00 | 713 474.00 | | 899 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 530.00 | 1 789 684.00 | | 2 135 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 403.00 | 687 919.00 | | 865 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | 747.00 | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 996.00 | | 194 630.00 | 877 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 487.00 | 1 020 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 487.00 | 659 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 832.00 | | 194 630.00 | 517 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 475.00 | | | 317 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 062.00 | 84 617.00 | 37 429.00 | 292 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 828.00 | 1 598.00 | | 14 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 234.00 | 83 019.00 | 37 429.00 | 277 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 033.00 | 5 055.00 | 2 831.00 | 15 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 033.00 | 5 055.00 | 2 831.00 | 15 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 033.00 | 7 055.00 | 2 831.00 | 15 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 055.00 | 2 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 873.00 | 356 873.00 | | 356 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 841 194.00 | 841 194.00 | | 841 194.00 |
VB T. V. A. | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VC Groupe et associés | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 944.00 | 30 305.00 | 33 639.00 | 63 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
VP Divers | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 029.00 | 1 029 029.00 | | 1 029 029.00 |
VW T.V.A. | 182 321.00 | 182 321.00 | | 182 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 042.00 | 865 403.00 | 33 639.00 | 899 042.00 |