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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 142 414.00 | 4 573.00 | 137 841.00 | 142 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 414.00 | 4 573.00 | 137 841.00 | 142 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 954.00 | | 76 954.00 | 76 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 040.00 | 1 774 200.00 | 354 840.00 | 2 129 040.00 |
BZ Autres créances | 9 144 238.00 | 9 126 905.00 | 17 334.00 | 9 144 238.00 |
CF Disponibilités | 1 121 658.00 | | 1 121 658.00 | 1 121 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 471 890.00 | 10 901 105.00 | 1 570 786.00 | 12 471 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 614 305.00 | 10 905 678.00 | 1 708 627.00 | 12 614 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -13 527 778.00 | | | -13 527 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 263.00 | -13 527 778.00 | | -112 263.00 |
DL TOTAL (I) | -13 640 041.00 | -13 527 778.00 | | -13 640 041.00 |
DP Provisions pour risques | 220 652.00 | 169 146.00 | | 220 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 811 400.00 | 882 260.00 | | 811 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 053.00 | 1 051 406.00 | | 1 032 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 631.00 | 299 631.00 | | 299 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 170.00 | 339 170.00 | | 339 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 270.00 | 1 488 553.00 | | 1 459 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 021 030.00 | 10 986 580.00 | | 11 021 030.00 |
EA Autres dettes | 1 197 514.00 | 1 197 514.00 | | 1 197 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 316 615.00 | 14 311 447.00 | | 14 316 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 627.00 | 1 835 075.00 | | 1 708 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 316 615.00 | 14 311 447.00 | | 14 316 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 631.00 | 299 631.00 | | 299 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 35 206.00 | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 35 206.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | -8 013.00 | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 223.00 | 448 393.00 | | 78 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 486.00 | 13 976 171.00 | | 190 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 263.00 | -13 527 778.00 | | -112 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 414.00 | | | 142 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 414.00 | | | 142 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 573.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 406.00 | 53 289.00 | 72 643.00 | 1 051 406.00 |
6T Sur comptes clients | 1 774 200.00 | | | 1 774 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 125 785.00 | 1 120.00 | | 9 125 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 899 985.00 | 5 693.00 | | 10 899 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 951 391.00 | 58 982.00 | 72 643.00 | 11 951 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 409.00 | 72 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 170.00 | | | 339 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 270.00 | | | 1 459 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 289 100.00 | | | 9 289 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 514.00 | | | 1 197 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 414.00 | | | 142 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129 040.00 | | | 2 129 040.00 |
VB T. V. A. | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
VC Groupe et associés | 9 125 785.00 | | | 9 125 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 631.00 | | | 299 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 732.00 | | | 242 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 415 692.00 | | 11 415 692.00 | 11 415 692.00 |
VW T.V.A. | 1 428 681.00 | | | 1 428 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 316 615.00 | | | 14 316 615.00 |