| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 133 482.00 | 93 482.00 | 40 000.00 | 133 482.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 3 693 831.00 | 762 814.00 | 2 931 017.00 | 3 693 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 231 576.00 | 43 567 735.00 | 16 663 841.00 | 60 231 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 970.00 | 143 975.00 | 47 995.00 | 191 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 514.00 | | 265 514.00 | 265 514.00 |
AX Avances et acomptes | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BF Prêts | 569 313.00 | | 569 313.00 | 569 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 299.00 | 493.00 | 138 806.00 | 139 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 603 275.00 | 44 574 900.00 | 21 028 375.00 | 65 603 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 092.00 | 206 331.00 | 690 761.00 | 897 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223 777.00 | | 1 223 777.00 | 1 223 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 377 925.00 | | 34 377 925.00 | 34 377 925.00 |
BZ Autres créances | 53 560 426.00 | | 53 560 426.00 | 53 560 426.00 |
CF Disponibilités | 9 855 337.00 | | 9 855 337.00 | 9 855 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847 930.00 | | 847 930.00 | 847 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 762 486.00 | 206 331.00 | 100 556 155.00 | 100 762 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 365 761.00 | 44 781 231.00 | 121 584 530.00 | 166 365 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 903 880.00 | 1 903 880.00 | | 1 903 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 388.00 | 190 388.00 | | 190 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 448 401.00 | 4 453 542.00 | | 5 448 401.00 |
DL TOTAL (I) | 7 549 575.00 | 6 554 716.00 | | 7 549 575.00 |
DP Provisions pour risques | 3 902 000.00 | 1 770 000.00 | | 3 902 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 520 635.00 | 2 057 690.00 | | 2 520 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 422 635.00 | 3 827 690.00 | | 6 422 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 731 734.00 | 6 302 524.00 | | 7 731 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | 18 225.00 | | 18 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 113.00 | 180 801.00 | | 281 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 163 579.00 | 69 045 117.00 | | 71 163 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 698 818.00 | 15 752 131.00 | | 16 698 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352.00 | 57 272.00 | | 9 352.00 |
EA Autres dettes | 8 922 410.00 | 8 578 963.00 | | 8 922 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 786 562.00 | 2 332 782.00 | | 2 786 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 612 320.00 | 102 267 814.00 | | 107 612 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 584 530.00 | 112 650 220.00 | | 121 584 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 774 587.00 | | 147 774 587.00 | 147 774 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 774 587.00 | | 147 774 587.00 | 147 774 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 921 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 221 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 562 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 525 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 776 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 396 000.00 | |
GE Autres charges | | | 528 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 962 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 958 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 421 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 930 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 498 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 334.00 | 5 052.00 | | 26 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 334.00 | 5 052.00 | | 26 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673 666.00 | -5 052.00 | | 1 673 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 236 149.00 | 664 981.00 | | 1 236 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487 657.00 | 1 727 348.00 | | 2 487 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 092 131.00 | 130 737 851.00 | | 155 092 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 643 730.00 | 126 284 309.00 | | 149 643 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 448 401.00 | 4 453 542.00 | | 5 448 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 903 908.00 | | 7 500 186.00 | 61 903 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 820.00 | 725 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800 820.00 | 65 603 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650 000.00 | 64 722 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 882.00 | | | 139 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 890 994.00 | | 7 481 596.00 | 60 890 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 722.00 | | 18 590.00 | 857 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 447 771.00 | 5 776 635.00 | 3 650 000.00 | 42 447 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 882.00 | | | 99 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 347 889.00 | 5 776 635.00 | 3 650 000.00 | 42 347 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 493.00 | | | 493.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 827 690.00 | 3 396 000.00 | 801 055.00 | 3 827 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 732.00 | 39 600.00 | | 166 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 225.00 | 39 600.00 | | 167 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994 915.00 | 3 435 600.00 | 801 055.00 | 3 994 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 163 579.00 | 71 163 579.00 | | 71 163 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223 226.00 | 8 223 226.00 | | 8 223 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331 794.00 | 2 331 794.00 | | 2 331 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756 246.00 | 4 756 246.00 | | 4 756 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 786 562.00 | 2 786 562.00 | | 2 786 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UP Prêts | 569 313.00 | 569 313.00 | | 569 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 299.00 | 139 299.00 | | 139 299.00 |
UX Autres créances clients | 34 377 925.00 | 34 377 925.00 | | 34 377 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VB T. V. A. | 14 066 468.00 | 14 066 468.00 | | 14 066 468.00 |
VC Groupe et associés | 35 253 145.00 | 35 253 145.00 | | 35 253 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 750 484.00 | 7 750 484.00 | | 7 750 484.00 |
VI Groupe et associés | 5 357 387.00 | 5 357 387.00 | | 5 357 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233 689.00 | 5 233 689.00 | | 5 233 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163 871.00 | 4 163 871.00 | | 4 163 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 703 267.00 | 10 703 267.00 | | 10 703 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 367 110.00 | 99 367 110.00 | | 99 367 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 612 319.00 | 107 612 319.00 | | 107 612 319.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |