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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 674.00 | 42 976.00 | 27 699.00 | 70 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 015.00 | 63 175.00 | 27 840.00 | 91 015.00 |
BN En cours de production de biens | 218 670.00 | | 218 670.00 | 218 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 891.00 | 45 495.00 | 132 396.00 | 177 891.00 |
BZ Autres créances | 2 988 274.00 | | 2 988 274.00 | 2 988 274.00 |
CF Disponibilités | 154 270.00 | | 154 270.00 | 154 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 631.00 | 45 495.00 | 3 499 136.00 | 3 544 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 647.00 | 108 671.00 | 3 526 976.00 | 3 635 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 841 041.00 | 2 833 585.00 | | 2 841 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 988.00 | 7 455.00 | | 229 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 029.00 | 2 885 041.00 | | 3 115 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |
DR TOTAL (IV) | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 299 033.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 945.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 014.00 | 5 250.00 | | 15 014.00 |
EA Autres dettes | 395 984.00 | 7 076.00 | | 395 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 898.00 | 328 304.00 | | 411 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 976.00 | 3 213 386.00 | | 3 526 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 898.00 | 328 304.00 | | 411 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FG Production vendue services | 765 853.00 | | 765 853.00 | 765 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 853.00 | | 1 140 853.00 | 1 140 853.00 |
FM Production stockée | | | -2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 949.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 921.00 | 2 899.00 | | 82 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 295.00 | 687 411.00 | | 1 172 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 306.00 | 679 955.00 | | 942 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 988.00 | 7 455.00 | | 229 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 154.00 | | 22 861.00 | 68 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 013.00 | | 22 861.00 | 68 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 178.00 | 8 997.00 | | 54 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 178.00 | 8 997.00 | | 54 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40.00 | 49.00 | 40.00 | 40.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40.00 | 49.00 | 40.00 | 40.00 |
6T Sur comptes clients | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 536.00 | 49.00 | 40.00 | 45 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 2 981 862.00 | 2 981 861.00 | | 2 981 862.00 |
VI Groupe et associés | 384 056.00 | 384 056.00 | | 384 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 654.00 | 3 166 654.00 | | 3 166 654.00 |
VW T.V.A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 898.00 | 411 898.00 | | 411 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 366 768.00 | | | 366 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 973.00 | | | 199 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 854.00 | | | 368 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |