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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 882.00 | 10 218.00 | 2 664.00 | 12 882.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 1 409 857.00 | 483 453.00 | 926 403.00 | 1 409 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 763.00 | 48 811.00 | 6 952.00 | 55 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 669.00 | 145 305.00 | 249 364.00 | 394 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 223.00 | 687 788.00 | 1 450 434.00 | 2 138 223.00 |
BT Marchandises | 2 131 140.00 | 110 606.00 | 2 020 533.00 | 2 131 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 334.00 | | 426 334.00 | 426 334.00 |
BZ Autres créances | 143 818.00 | | 143 818.00 | 143 818.00 |
CF Disponibilités | 1 758 749.00 | | 1 758 749.00 | 1 758 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 775.00 | 110 606.00 | 4 412 169.00 | 4 522 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 998.00 | 798 395.00 | 5 862 603.00 | 6 660 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 031.00 | 142 031.00 | | 142 031.00 |
DH Report à nouveau | 2 699 947.00 | 2 461 498.00 | | 2 699 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 521.00 | 354 449.00 | | 772 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 382.00 | 3 004 861.00 | | 3 661 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 177.00 | 761 702.00 | | 841 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 580.00 | 20 383.00 | | 117 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 663.00 | 660 784.00 | | 736 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 885.00 | 554 616.00 | | 401 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 448.00 | 50.00 | | 45 448.00 |
EA Autres dettes | 58 466.00 | 3 814.00 | | 58 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 221.00 | 2 001 349.00 | | 2 201 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 603.00 | 5 087 468.00 | | 5 862 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 583.00 | 293 745.00 | | 563 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 9 283.00 | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 699.00 | 284 462.00 | | 554 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 359.00 | | | 130 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 359.00 | | | 130 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 617.00 | | 81 258.00 | 211 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 580.00 | 117 580.00 | | 117 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 663.00 | 736 663.00 | | 736 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 177.00 | 141 144.00 | 572 466.00 | 841 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 885.00 | 401 885.00 | | 401 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 843.00 | 577 843.00 | | 577 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 843.00 | 577 843.00 | | 577 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 221.00 | 1 501 188.00 | 572 466.00 | 2 201 221.00 |