| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 615.00 | 95 412.00 | 2 203.00 | 97 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 061 026.00 | 2 148 621.00 | 8 912 405.00 | 11 061 026.00 |
BF Prêts | 2 990 707.00 | | 2 990 707.00 | 2 990 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 556 895.00 | 18 105 963.00 | 36 450 932.00 | 54 556 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 248.00 | | 3 111 248.00 | 3 111 248.00 |
BZ Autres créances | 14 706 055.00 | | 14 706 055.00 | 14 706 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 166 713.00 | | 86 166 713.00 | 86 166 713.00 |
CF Disponibilités | 27 183 721.00 | | 27 183 721.00 | 27 183 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 083.00 | | 430 083.00 | 430 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 597 820.00 | | 131 597 820.00 | 131 597 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 154 716.00 | 18 105 963.00 | 168 048 753.00 | 186 154 716.00 |
CU Autres participations | 40 290 952.00 | 15 768 317.00 | 24 522 635.00 | 40 290 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 412.00 | 30 000 412.00 | | 30 000 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 716 327.00 | 4 716 327.00 | | 4 716 327.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
DG Autres réserves | 8 629 626.00 | 12 458 854.00 | | 8 629 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 012 399.00 | 2 170 854.00 | | -2 012 399.00 |
DL TOTAL (I) | 41 336 202.00 | 49 348 684.00 | | 41 336 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 536.00 | 4 372 094.00 | | 2 489 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 1 295.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 756.00 | 1 659 666.00 | | 1 045 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 169.00 | 2 301 749.00 | | 1 259 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 500.00 | 2 500 500.00 | | 700 500.00 |
EA Autres dettes | 121 217 162.00 | 106 626 145.00 | | 121 217 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 712 551.00 | 117 461 449.00 | | 126 712 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 048 753.00 | 166 810 133.00 | | 168 048 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 082 121.00 | | | 60 082 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 525 226.00 | 54 365 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 525 226.00 | 54 556 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 890 893.00 | | | 59 890 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 038.00 | 1 987.00 | | 187 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 425.00 | 1 987.00 | | 93 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 418 621.00 | 730 000.00 | | 1 418 621.00 |
6T Sur comptes clients | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 037 363.00 | 2 180 750.00 | 301 175.00 | 16 037 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 037 363.00 | 2 180 750.00 | 301 175.00 | 16 037 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 180 750.00 | 141 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 756.00 | 1 045 756.00 | | 1 045 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 709.00 | 460 709.00 | | 460 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 816.00 | 346 816.00 | | 346 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 500.00 | 700 500.00 | | 700 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 650.00 | 764 650.00 | | 764 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 061 026.00 | 11 061 026.00 | | 11 061 026.00 |
UP Prêts | 2 990 707.00 | 2 990 707.00 | | 2 990 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 248.00 | 3 111 248.00 | | 3 111 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 266 649.00 | 266 649.00 | | 266 649.00 |
VC Groupe et associés | 14 221 204.00 | 14 221 204.00 | | 14 221 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486 369.00 | 2 486 369.00 | | 2 486 369.00 |
VI Groupe et associés | 120 452 512.00 | 120 452 512.00 | | 120 452 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 883 019.00 | | | 1 883 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 627.00 | 180 627.00 | | 180 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 083.00 | 430 083.00 | | 430 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 322 102.00 | 32 322 102.00 | | 32 322 102.00 |
VW T.V.A. | 420 523.00 | 420 523.00 | | 420 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 712 551.00 | 126 712 551.00 | | 126 712 551.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |