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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 850.00 | 10 931.00 | 3 919.00 | 14 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 491.00 | 38 178.00 | 46 313.00 | 84 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 977.00 | 78 275.00 | 11 702.00 | 89 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 542.00 | 127 384.00 | 67 158.00 | 194 542.00 |
BT Marchandises | 150 861.00 | | 150 861.00 | 150 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 491.00 | 31 988.00 | 458 503.00 | 490 491.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 523 787.00 | | 523 787.00 | 523 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 577.00 | 31 988.00 | 1 135 590.00 | 1 167 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 119.00 | 159 371.00 | 1 202 748.00 | 1 362 119.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
DH Report à nouveau | 343 410.00 | 333 043.00 | | 343 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 930.00 | 50 367.00 | | 109 930.00 |
DL TOTAL (I) | 532 665.00 | 462 735.00 | | 532 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 230.00 | 25 587.00 | | 332 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 455.00 | 14 512.00 | | 21 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 639.00 | 197 453.00 | | 202 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 609.00 | 107 369.00 | | 113 609.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 083.00 | 344 921.00 | | 670 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 748.00 | 807 656.00 | | 1 202 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 171.00 | 344 921.00 | | 355 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 823.00 | 174 982.00 | 1 463 805.00 | 1 288 823.00 |
FG Production vendue services | 403 821.00 | 23 083.00 | 426 904.00 | 403 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 644.00 | 198 065.00 | 1 890 709.00 | 1 692 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 463.00 | 1 972.00 | | 3 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 830.00 | 1 972.00 | | 33 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 50.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 50.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 698.00 | 1 922.00 | | 32 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 473.00 | 14 712.00 | | 36 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 834.00 | 2 198 235.00 | | 1 936 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 904.00 | 2 147 868.00 | | 1 826 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 930.00 | 50 367.00 | | 109 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 779.00 | | 10 964.00 | 190 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 201.00 | 194 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 201.00 | 174 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 705.00 | | 10 964.00 | 170 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 834.00 | 18 538.00 | 6 989.00 | 115 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | 3 713.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 615.00 | 14 826.00 | 6 989.00 | 108 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 639.00 | 202 639.00 | | 202 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 452 085.00 | 452 085.00 | | 452 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 310.00 | 12 390.00 | 314 912.00 | 327 310.00 |
VI Groupe et associés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780.00 | | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 252.00 | 492 928.00 | 4 324.00 | 497 252.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 083.00 | 355 171.00 | 314 912.00 | 670 083.00 |