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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
AH Fonds commercial | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 8 572.00 | 427.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 164.00 | 16 556.00 | 12 607.00 | 29 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 893.00 | 918 837.00 | 166 056.00 | 1 084 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 142.00 | 1 017 776.00 | 274 365.00 | 1 292 142.00 |
BN En cours de production de biens | 757 538.00 | | 757 538.00 | 757 538.00 |
BT Marchandises | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921 703.00 | 39 615.00 | 3 882 088.00 | 3 921 703.00 |
BZ Autres créances | 367 524.00 | | 367 524.00 | 367 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 924 880.00 | | 924 880.00 | 924 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 135.00 | 39 615.00 | 6 059 520.00 | 6 099 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 278.00 | 1 057 391.00 | 6 333 886.00 | 7 391 278.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 868.00 | | | 317 868.00 |
DL TOTAL (I) | 981 841.00 | | | 981 841.00 |
DP Provisions pour risques | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 098.00 | | | 1 698 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 581.00 | | | 134 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 212.00 | | | 1 674 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 087.00 | | | 1 727 087.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 444.00 | | | 5 235 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 886.00 | | | 6 333 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 389 028.00 | | | 4 389 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FG Production vendue services | 11 129 340.00 | 53 698.00 | 11 183 038.00 | 11 129 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 129 811.00 | 53 698.00 | 11 183 510.00 | 11 129 811.00 |
FM Production stockée | | | 399 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 589 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 619 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 460.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 268 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 606 919.00 | | | 11 606 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 289 051.00 | | | 11 289 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 868.00 | | | 317 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 087.00 | | 17 724.00 | 1 339 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 670.00 | 1 292 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 670.00 | 1 123 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 003.00 | | 17 724.00 | 1 170 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 452.00 | 52 042.00 | 63 717.00 | 1 029 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 286.00 | 7 523.00 | | 66 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 165.00 | 44 518.00 | 63 717.00 | 963 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 139.00 | 54 460.00 | | 62 139.00 |
6T Sur comptes clients | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 754.00 | 54 460.00 | | 101 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 212.00 | 1 674 212.00 | | 1 674 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 394.00 | 172 394.00 | | 172 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 833.00 | 463 833.00 | | 463 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
UX Autres créances clients | 3 874 165.00 | 3 874 165.00 | | 3 874 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VB T. V. A. | 299 444.00 | 299 444.00 | | 299 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 025.00 | 833 609.00 | 846 416.00 | 1 680 025.00 |
VI Groupe et associés | 134 404.00 | 134 404.00 | | 134 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 187.00 | | | 121 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 622.00 | 4 315 245.00 | 14 377.00 | 4 329 622.00 |
VW T.V.A. | 1 061 913.00 | 1 061 913.00 | | 1 061 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 444.00 | 4 389 028.00 | 846 416.00 | 5 235 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 181.00 | | | 246 181.00 |
ST Autres comptes | 854 058.00 | | | 854 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 406.00 | | | 247 406.00 |
YT Sous‐traitance | 883 858.00 | | | 883 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436 914.00 | | | 436 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 005 079.00 | | | 2 005 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 267 537.00 | | | 1 267 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 668 419.00 | | | 2 668 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |