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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
AP Constructions | 353 549.00 | 228 596.00 | 124 953.00 | 353 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 061.00 | 1 064 799.00 | 207 261.00 | 1 272 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 661.00 | 256 250.00 | 85 410.00 | 341 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 672.00 | 1 557 020.00 | 424 651.00 | 1 981 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 013.00 | | 167 013.00 | 167 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 944.00 | | 227 944.00 | 227 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 891.00 | 92 082.00 | 113 809.00 | 205 891.00 |
BZ Autres créances | 872 588.00 | | 872 588.00 | 872 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 775 405.00 | | 1 775 405.00 | 1 775 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 242.00 | 92 082.00 | 3 507 160.00 | 3 599 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 915.00 | 1 649 103.00 | 3 931 812.00 | 5 580 915.00 |
CU Autres participations | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 2 066 309.00 | | | 2 066 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 617.00 | | | 706 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 638.00 | | | 88 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 664.00 | | | 2 950 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 846.00 | | | 208 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 846.00 | | | 208 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 903.00 | | | 259 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 138.00 | | | 125 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 890.00 | | | 332 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
EA Autres dettes | 116 905.00 | | | 116 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 301.00 | | | 772 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 812.00 | | | 3 931 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 888.00 | | | 610 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 631.00 | | 65 308.00 | 2 450 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 266.00 | 1 981 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 266.00 | 1 967 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 231.00 | | 65 308.00 | 2 436 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 153.00 | 190 445.00 | 472 577.00 | 1 839 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 779.00 | 190 445.00 | 472 577.00 | 1 831 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 208 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208 846.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 890.00 | 332 890.00 | | 332 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 116.00 | 147 116.00 | | 147 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
UX Autres créances clients | 205 892.00 | 94 718.00 | 111 174.00 | 205 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 233.00 | 143 615.00 | 106 618.00 | 250 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 510.00 | 98 097.00 | 161 413.00 | 259 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
VP Divers | 872 589.00 | 872 589.00 | | 872 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 880.00 | 967 706.00 | 111 174.00 | 1 078 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 301.00 | 610 888.00 | 161 413.00 | 772 301.00 |