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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 263.00 | 115 006.00 | 7 257.00 | 122 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 997.00 | 129 442.00 | 99 555.00 | 228 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
BZ Autres créances | 124 040.00 | | 124 040.00 | 124 040.00 |
CF Disponibilités | 325 041.00 | | 325 041.00 | 325 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 040.00 | | 478 040.00 | 478 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 038.00 | 129 442.00 | 577 595.00 | 707 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
CU Autres participations | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 457.00 | 133 098.00 | | 53 457.00 |
DL TOTAL (I) | 98 050.00 | 177 690.00 | | 98 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 773.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 123.00 | 71 616.00 | | 205 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 966.00 | 77 244.00 | | 78 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 225.00 | 35 197.00 | | 27 225.00 |
EA Autres dettes | 167 876.00 | 113 565.00 | | 167 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 546.00 | 298 395.00 | | 479 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 595.00 | 476 085.00 | | 577 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 395.00 | 190 538.00 | | 298 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 123.00 | | | 205 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 859.00 | | 421 859.00 | 421 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 859.00 | | 421 859.00 | 421 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 217.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 970.00 | 1 217.00 | | 30 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -1 217.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | 47 953.00 | | 15 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 793.00 | 532 390.00 | | 452 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 336.00 | 399 292.00 | | 399 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 457.00 | 133 098.00 | | 53 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 948.00 | | 33 966.00 | 225 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 917.00 | 228 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 917.00 | 122 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 017.00 | | 33 469.00 | 120 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 396.00 | | 497.00 | 8 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 459.00 | 3 000.00 | 17.00 | 126 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 329.00 | 3 000.00 | 17.00 | 112 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 876.00 | 167 876.00 | | 167 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 205 123.00 | 205 123.00 | | 205 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423.00 | | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VP Divers | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 127.00 | 160 127.00 | | 160 127.00 |
VW T.V.A. | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 546.00 | 479 546.00 | | 479 546.00 |