| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AN Terrains | 85 008.00 | 67 081.00 | 17 926.00 | 85 008.00 |
AP Constructions | 369 333.00 | 234 011.00 | 135 322.00 | 369 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 620.00 | 1 667 453.00 | 531 167.00 | 2 198 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 842.00 | 190 239.00 | 124 602.00 | 314 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 802.00 | | 84 802.00 | 84 802.00 |
AX Avances et acomptes | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 555.00 | | 106 555.00 | 106 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 323.00 | 2 158 785.00 | 1 107 537.00 | 3 266 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 493.00 | | 749 493.00 | 749 493.00 |
BN En cours de production de biens | 180 081.00 | | 180 081.00 | 180 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 883 132.00 | | 883 132.00 | 883 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 207.00 | | 153 207.00 | 153 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557 556.00 | 185.00 | 3 557 371.00 | 3 557 556.00 |
BZ Autres créances | 2 134 180.00 | | 2 134 180.00 | 2 134 180.00 |
CF Disponibilités | 1 095 814.00 | | 1 095 814.00 | 1 095 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 792 070.00 | 185.00 | 8 791 884.00 | 8 792 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 058 394.00 | 2 158 971.00 | 9 899 422.00 | 12 058 394.00 |
CU Autres participations | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 633 858.00 | 2 956 621.00 | | 2 633 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 991.00 | -322 763.00 | | -314 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 046.00 | 1 198.00 | | 1 046.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 914.00 | 3 295 058.00 | | 2 979 914.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 399.00 | 1 036 919.00 | | 312 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 460.00 | | | 1 683 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 734.00 | 3 566 058.00 | | 4 350 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 332.00 | 642 412.00 | | 462 332.00 |
EA Autres dettes | 39 275.00 | 4 834.00 | | 39 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 854 508.00 | 5 250 224.00 | | 6 854 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 899 422.00 | 8 545 283.00 | | 9 899 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 854 508.00 | 4 973 204.00 | | 6 854 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 337 737.00 | 1 067 929.00 | 6 405 666.00 | 5 337 737.00 |
FD Production vendue biens | 9 727 985.00 | 334 191.00 | 10 062 176.00 | 9 727 985.00 |
FG Production vendue services | 279 552.00 | 4 596.00 | 284 150.00 | 279 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 345 274.00 | 1 406 718.00 | 16 751 992.00 | 15 345 274.00 |
FM Production stockée | | | -212 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 583 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 067 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 246 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 971 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 574.00 | 68 782.00 | | 14 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 344.00 | 3 318.00 | | 6 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 920.00 | 72 100.00 | | 20 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 471.00 | 88 925.00 | | 10 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 506.00 | 3 977.00 | | 12 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 977.00 | 92 902.00 | | 87 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 056.00 | -20 802.00 | | -67 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 891.00 | -179 342.00 | | -144 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 609 255.00 | 19 892 065.00 | | 16 609 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 924 247.00 | 20 214 828.00 | | 16 924 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 991.00 | -322 763.00 | | -314 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 448.00 | 247 999.00 | | 207 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 000.00 | | 227 692.00 | 3 366 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 644.00 | 283 724.00 | 3 266 324.00 | 43 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 711.00 | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 644.00 | 278 014.00 | 3 060 372.00 | 43 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 338.00 | | 227 692.00 | 3 154 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 105.00 | | | 122 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 054.00 | 143 456.00 | 283 724.00 | 2 299 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 344.00 | 143 456.00 | 278 014.00 | 2 293 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 740.00 | | 555.00 | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | | 555.00 | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | 65 000.00 | 556.00 | 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 735.00 | 4 350 735.00 | | 4 350 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 934.00 | 218 934.00 | | 218 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 555.00 | | 106 555.00 | 106 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 335.00 | 3 557 335.00 | | 3 557 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 136 020.00 | 136 020.00 | | 136 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 679 206.00 | 1 679 206.00 | | 1 679 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 400.00 | 312 400.00 | | 312 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 461.00 | 1 683 461.00 | | 1 683 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VP Divers | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 405.00 | 260 405.00 | | 260 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 836 896.00 | 5 730 341.00 | 106 555.00 | 5 836 896.00 |
VW T.V.A. | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854 508.00 | 6 854 508.00 | | 6 854 508.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |