| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 547.00 | 1 353.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
AP Constructions | 22 035.00 | 771.00 | 21 264.00 | 22 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 206.00 | 190 191.00 | 43 015.00 | 233 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 927.00 | 193 291.00 | 89 636.00 | 282 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 120.00 | 384 799.00 | 231 321.00 | 616 120.00 |
BP En cours de production de services | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
BT Marchandises | 7 315 476.00 | 607 864.00 | 6 707 612.00 | 7 315 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944 427.00 | | 1 944 427.00 | 1 944 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 608.00 | 29 402.00 | 1 951 206.00 | 1 980 608.00 |
BZ Autres créances | 1 008 680.00 | | 1 008 680.00 | 1 008 680.00 |
CF Disponibilités | 695 613.00 | | 695 613.00 | 695 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 018 124.00 | 637 266.00 | 12 380 858.00 | 13 018 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 634 244.00 | 1 022 065.00 | 12 612 179.00 | 13 634 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 449 853.00 | | | 449 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 670.00 | | | 364 670.00 |
DK Provisions réglementées | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 988.00 | | | 1 025 988.00 |
DP Provisions pour risques | 373 815.00 | | | 373 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 371.00 | | | 166 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 186.00 | | | 540 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809 270.00 | | | 3 809 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485 687.00 | | | 1 485 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 378.00 | | | 3 089 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 753.00 | | | 774 753.00 |
EA Autres dettes | 1 875 916.00 | | | 1 875 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 046 005.00 | | | 11 046 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 612 179.00 | | | 12 612 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 555 966.00 | | | 9 555 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 123 066.00 | 781 517.00 | 21 904 583.00 | 21 123 066.00 |
FG Production vendue services | 1 380 354.00 | | 1 380 354.00 | 1 380 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 503 420.00 | 781 517.00 | 23 284 937.00 | 22 503 420.00 |
FM Production stockée | | | -14 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 950 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 321 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 719 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 499.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 420 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 615.00 | | | -40 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 720.00 | | | 136 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 005 486.00 | | | 24 005 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 640 815.00 | | | 23 640 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 670.00 | | | 364 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 947.00 | | 144 468.00 | 490 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 295.00 | 616 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 295.00 | 548 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 001.00 | | 26 878.00 | 36 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 346.00 | | 117 590.00 | 450 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 656.00 | 100 439.00 | 19 295.00 | 303 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 656.00 | 99 892.00 | 19 295.00 | 303 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 270.00 | 45 350.00 | 154.00 | 1 270.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 577.00 | 150 499.00 | 137 890.00 | 527 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 490.00 | 607 864.00 | 458 490.00 | 458 490.00 |
6T Sur comptes clients | 46 622.00 | | 17 220.00 | 46 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 112.00 | 607 864.00 | 475 710.00 | 505 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 959.00 | 803 713.00 | 613 755.00 | 1 033 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 363.00 | 613 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 350.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 378.00 | 3 089 378.00 | | 3 089 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 716.00 | 313 716.00 | | 313 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 622.00 | 261 622.00 | | 261 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 039.00 | 201 039.00 | | 201 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 162.00 | 1 936 162.00 | | 1 936 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
VB T. V. A. | 621 272.00 | 621 272.00 | | 621 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 802 536.00 | 3 802 536.00 | | 3 802 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 735.00 | 2 383.00 | 4 351.00 | 6 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 877.00 | 1 674 877.00 | | 1 674 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 644.00 | 369 644.00 | | 369 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 629.00 | 2 995 183.00 | 44 446.00 | 3 039 629.00 |
VW T.V.A. | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 318.00 | 9 555 966.00 | 4 351.00 | 9 560 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |