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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 566.00 | 138 446.00 | 31 119.00 | 169 566.00 |
AH Fonds commercial | 123 846.00 | | 123 846.00 | 123 846.00 |
AP Constructions | 494 588.00 | 423 986.00 | 70 602.00 | 494 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 855.00 | 70 873.00 | 8 982.00 | 79 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 651.00 | 345 216.00 | 47 434.00 | 392 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 412.00 | 1 696 464.00 | 422 947.00 | 2 119 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 625.00 | | 171 625.00 | 171 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 092.00 | | 108 092.00 | 108 092.00 |
BT Marchandises | 366 952.00 | 119 656.00 | 247 296.00 | 366 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 194.00 | 3 512.00 | 1 216 681.00 | 1 220 194.00 |
BZ Autres créances | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
CF Disponibilités | 441 967.00 | | 441 967.00 | 441 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 458.00 | 123 169.00 | 2 304 288.00 | 2 427 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 144.00 | 1 819 634.00 | 2 727 509.00 | 4 547 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 852 729.00 | 717 942.00 | 134 787.00 | 852 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | 54 682.00 | -93 069.00 | | 54 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 636.00 | 147 752.00 | | 79 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 669.00 | 1 162 033.00 | | 1 241 669.00 |
DP Provisions pour risques | 273.00 | | | 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 183.00 | 83 910.00 | | 84 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 082.00 | 143 494.00 | | 91 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 353.00 | 200 486.00 | | 168 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 239.00 | 13 029.00 | | 27 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 698.00 | 730 704.00 | | 673 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 319.00 | 376 210.00 | | 364 319.00 |
EA Autres dettes | 67 599.00 | 45 511.00 | | 67 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 365.00 | 4 800.00 | | 9 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 657.00 | 1 514 235.00 | | 1 401 657.00 |
ED (V) | | 2 849.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 509.00 | 2 763 027.00 | | 2 727 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 417.00 | 100 000.00 | | 1 314 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | 1 330.00 | | 1 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 060.00 | | 3 688.00 | 2 116 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852 729.00 | | | 852 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 2 119 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 852 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 967 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 413.00 | | | 293 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 743.00 | | 3 688.00 | 963 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 271.00 | 271 529.00 | 336.00 | 1 425 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 396.00 | 170 545.00 | | 547 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 876.00 | 33 569.00 | | 104 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 998.00 | 67 413.00 | 336.00 | 772 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 910.00 | 273.00 | | 83 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 140.00 | 119 656.00 | 80 140.00 | 80 140.00 |
6T Sur comptes clients | 7 606.00 | 352.00 | 4 446.00 | 7 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 746.00 | 120 009.00 | 84 586.00 | 87 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 656.00 | 120 282.00 | 84 586.00 | 171 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 009.00 | 84 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 698.00 | 673 698.00 | | 673 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 940.00 | 127 940.00 | | 127 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 424.00 | 138 424.00 | | 138 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 979.00 | 1 215 979.00 | | 1 215 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 624.00 | 146 624.00 | | 146 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 628.00 | | | 125 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VP Divers | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 995.00 | 1 338 821.00 | 6 174.00 | 1 344 995.00 |
VW T.V.A. | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 417.00 | 1 314 417.00 | 60 000.00 | 1 374 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
ST Autres comptes | 473 297.00 | | | 473 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
YT Sous‐traitance | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 964.00 | | | 973 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 324.00 | | | 698 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 077.00 | | | 767 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |