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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 8 903.00 | 3 097.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 568.00 | 8 731.00 | 4 837.00 | 13 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 971.00 | 17 634.00 | 29 337.00 | 46 971.00 |
BT Marchandises | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 899 579.00 | | 899 579.00 | 899 579.00 |
CF Disponibilités | 284 533.00 | | 284 533.00 | 284 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 012.00 | | 1 345 012.00 | 1 345 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 982.00 | 17 634.00 | 1 374 349.00 | 1 391 982.00 |
CU Autres participations | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 349.00 | 16 706.00 | | -11 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 731.00 | -28 055.00 | | 106 731.00 |
DL TOTAL (I) | 993 767.00 | 887 036.00 | | 993 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 724.00 | 196 020.00 | | 126 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 904.00 | 734.00 | | 58 904.00 |
EA Autres dettes | 191 114.00 | 182 071.00 | | 191 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 582.00 | 382 665.00 | | 380 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 349.00 | 1 269 701.00 | | 1 374 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 249.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 468 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 238 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466.00 | 2 900.00 | | 4 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | 7 621.00 | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 466.00 | 54 931.00 | | -4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 866.00 | 2 946.00 | | 36 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 769.00 | 328 520.00 | | 571 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 038.00 | 356 575.00 | | 465 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 731.00 | -28 055.00 | | 106 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 520.00 | 3 114.00 | | 14 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 520.00 | 3 114.00 | | 14 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 114.00 | 191 114.00 | | 191 114.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VI Groupe et associés | 126 724.00 | 126 724.00 | | 126 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 816.00 | | | 885 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 579.00 | 1 019 579.00 | | 1 019 579.00 |
VW T.V.A. | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 582.00 | 380 582.00 | | 380 582.00 |