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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 700.00 | 16 544.00 | 5 155.00 | 21 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 144.00 | 302 006.00 | 87 138.00 | 389 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 964.00 | 713 488.00 | 291 476.00 | 1 004 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 480.00 | 1 032 038.00 | 1 097 442.00 | 2 129 480.00 |
BT Marchandises | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 386.00 | 1 239.00 | 84 147.00 | 85 386.00 |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 138.00 | 10 955.00 | 2 183.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 557 009.00 | | 557 009.00 | 557 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 473.00 | | 75 473.00 | 75 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 784.00 | 12 194.00 | 749 590.00 | 761 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 264.00 | 1 044 232.00 | 1 847 032.00 | 2 891 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
CU Autres participations | 671 391.00 | | 671 391.00 | 671 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DG Autres réserves | 374 364.00 | 312 466.00 | | 374 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 703.00 | 61 898.00 | | 74 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 173.00 | 12 030.00 | | 11 173.00 |
DK Provisions réglementées | 11 162.00 | 3 434.00 | | 11 162.00 |
DL TOTAL (I) | 478 524.00 | 396 950.00 | | 478 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 796.00 | 1 028 194.00 | | 956 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 657.00 | 52 449.00 | | 54 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 125.00 | 79 943.00 | | 79 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 175.00 | 292 013.00 | | 269 175.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | 5 897.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 508.00 | 1 458 496.00 | | 1 368 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 032.00 | 1 855 446.00 | | 1 847 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 106.00 | | 173 806.00 | 2 000 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 431.00 | 2 129 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 431.00 | 1 432 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 033.00 | | 5 667.00 | 16 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 104.00 | | 168 139.00 | 1 309 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 969.00 | | | 674 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 020.00 | 127 371.00 | 39 353.00 | 944 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 986.00 | 1 559.00 | | 14 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 034.00 | 125 813.00 | 39 353.00 | 929 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 434.00 | 7 728.00 | | 3 434.00 |
6T Sur comptes clients | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 741.00 | 1 214.00 | | 9 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 980.00 | 1 214.00 | | 10 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 414.00 | 8 942.00 | | 14 414.00 |
UG ‐ Financières | | 1 214.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 949.00 | 124 949.00 | | 124 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 863.00 | 101 863.00 | | 101 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 796.00 | 161 850.00 | 659 855.00 | 956 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 499.00 | 179 499.00 | | 179 499.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 508.00 | 573 562.00 | 659 855.00 | 1 368 508.00 |