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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
AN Terrains | 371 031.00 | 371 031.00 | | 371 031.00 |
AP Constructions | 23 067.00 | 15 161.00 | 7 906.00 | 23 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 142 848.00 | 5 923 209.00 | 3 219 640.00 | 9 142 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 929.00 | 332 995.00 | 35 935.00 | 368 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 193 752.00 | 6 644 315.00 | 3 549 437.00 | 10 193 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 049.00 | 122 747.00 | 1 636 301.00 | 1 759 049.00 |
BZ Autres créances | 206 593.00 | | 206 593.00 | 206 593.00 |
CF Disponibilités | 509 275.00 | | 509 275.00 | 509 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 580.00 | 122 747.00 | 2 389 833.00 | 2 512 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 706 332.00 | 6 767 062.00 | 5 939 270.00 | 12 706 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 251.00 | | | 147 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 321.00 | 320 321.00 | | 320 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
DG Autres réserves | 639 572.00 | 639 572.00 | | 639 572.00 |
DH Report à nouveau | 1 518 955.00 | 767 967.00 | | 1 518 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 147.00 | 750 988.00 | | 51 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 027.00 | 2 510 880.00 | | 2 562 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 866.00 | 2 595 196.00 | | 1 731 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 260.00 | 501 260.00 | | 501 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 735.00 | 477 415.00 | | 462 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 514.00 | 859 851.00 | | 671 514.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | 24 969.00 | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 243.00 | 4 458 691.00 | | 3 377 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 270.00 | 6 969 571.00 | | 5 939 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 859.00 | 2 729 270.00 | | 2 375 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 562 839.00 | 101 944.00 | 5 664 783.00 | 5 562 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 562 839.00 | 101 944.00 | 5 664 783.00 | 5 562 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 10 947.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 933.00 | 1 211 970.00 | | 223 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 383.00 | 1 222 917.00 | | 224 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 20 524.00 | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | 30 454.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | 50 977.00 | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 195.00 | 1 171 940.00 | | 221 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 939.00 | 290 824.00 | | 18 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 664.00 | 6 612 386.00 | | 5 895 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844 516.00 | 5 861 399.00 | | 5 844 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 147.00 | 750 988.00 | | 51 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 262 546.00 | | 18 206.00 | 10 262 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 10 193 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 9 905 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 167.00 | | | 235 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 974 669.00 | | 18 206.00 | 9 974 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354 710.00 | 1 375 925.00 | 86 319.00 | 5 354 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 352 790.00 | 1 375 925.00 | 86 319.00 | 5 352 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 387.00 | 36 639.00 | 279.00 | 86 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 387.00 | 36 639.00 | 279.00 | 86 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 387.00 | 36 639.00 | 279.00 | 86 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 639.00 | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 735.00 | 462 735.00 | | 462 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 309.00 | 130 309.00 | | 130 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 221.00 | 205 221.00 | | 205 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 798.00 | 1 611 798.00 | | 1 611 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 251.00 | | 147 251.00 | 147 251.00 |
VB T. V. A. | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 866.00 | 730 482.00 | 1 001 384.00 | 1 731 866.00 |
VI Groupe et associés | 501 260.00 | 501 260.00 | | 501 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 979.00 | | | 862 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 683.00 | 118 683.00 | | 118 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 604.00 | 1 818 643.00 | 199 961.00 | 2 018 604.00 |
VW T.V.A. | 330 144.00 | 330 144.00 | | 330 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 243.00 | 2 375 859.00 | 1 001 384.00 | 3 377 243.00 |