| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 570 310.00 | 1 570 310.00 | | 1 570 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 482.00 | 232 047.00 | 30 435.00 | 262 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 245.00 | | 1 015 245.00 | 1 015 245.00 |
AN Terrains | 87 175.00 | 81 025.00 | 6 151.00 | 87 175.00 |
AP Constructions | 1 779 379.00 | 1 586 028.00 | 193 351.00 | 1 779 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 649 444.00 | 13 510 916.00 | 18 138 528.00 | 31 649 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 564.00 | 1 359 972.00 | 875 592.00 | 2 235 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 959.00 | | 67 959.00 | 67 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 509.00 | | 174 509.00 | 174 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 360.00 | | 301 360.00 | 301 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 143 427.00 | 18 340 298.00 | 20 803 129.00 | 39 143 427.00 |
BN En cours de production de biens | 382 601.00 | | 382 601.00 | 382 601.00 |
BT Marchandises | 8 404 776.00 | 1 200 110.00 | 7 204 666.00 | 8 404 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 879 613.00 | 393 611.00 | 4 486 002.00 | 4 879 613.00 |
BZ Autres créances | 1 689 678.00 | | 1 689 678.00 | 1 689 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 870 292.00 | | 4 870 292.00 | 4 870 292.00 |
CF Disponibilités | 5 950 093.00 | | 5 950 093.00 | 5 950 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 899.00 | | 488 899.00 | 488 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 665 952.00 | 1 593 721.00 | 25 072 231.00 | 26 665 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 809 379.00 | 19 934 019.00 | 45 875 359.00 | 65 809 379.00 |
CU Autres participations | 7 395 422.00 | | 7 395 422.00 | 7 395 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 400.00 | 506 400.00 | | 506 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 065 373.00 | 9 370 236.00 | | 10 065 373.00 |
DG Autres réserves | 5 412 407.00 | 5 386 696.00 | | 5 412 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 911.00 | 695 135.00 | | 156 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 483.00 | | |
DK Provisions réglementées | 9 713.00 | 9 643.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 16 724 273.00 | 16 141 204.00 | | 16 724 273.00 |
DP Provisions pour risques | 921 558.00 | 868 604.00 | | 921 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 558.00 | 868 604.00 | | 921 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 703 852.00 | | | 11 703 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403 275.00 | 22 649 027.00 | | 6 403 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 594.00 | 143 216.00 | | 174 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 537.00 | 6 749 486.00 | | 5 207 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896 425.00 | 2 483 963.00 | | 2 896 425.00 |
EA Autres dettes | 1 504 672.00 | 2 224 080.00 | | 1 504 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 283.00 | 151 045.00 | | 226 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 116 638.00 | 34 400 817.00 | | 28 116 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 875 359.00 | 51 542 552.00 | | 45 875 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 703.00 | 517 039.00 | | 518 703.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 640 093.00 | 777 389.00 | | 640 093.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 128 417.00 | 110 105.00 | | 128 417.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -15 527.00 | 21 822.00 | | -15 527.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 112 890.00 | 131 927.00 | | 112 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 643 347.00 | | 35 643 347.00 | 35 643 347.00 |
FD Production vendue biens | | | 543 716.00 | |
FG Production vendue services | 13 301 270.00 | | 13 301 270.00 | 13 301 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 944 617.00 | | 48 944 617.00 | 48 944 617.00 |
FM Production stockée | | | 58 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 845 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 928 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 776 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 200 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 988 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 507.00 | 53 273.00 | | 39 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 371 543.00 | 2 114 481.00 | | 1 371 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 881.00 | 1 492.00 | | 7 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418 931.00 | 2 169 246.00 | | 1 418 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742 310.00 | 2 520 423.00 | | 1 742 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387 239.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | 367.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742 310.00 | 2 520 423.00 | | 1 742 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 379.00 | -351 177.00 | | -323 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 583.00 | 11 842.00 | | 163 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 134.00 | 1 733 413.00 | | 802 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 222.00 | 1 038 278.00 | | 645 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 911.00 | 695 135.00 | | 156 911.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -193 210.00 | 180 566.00 | | -193 210.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 95 177.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 629 580.00 | 821 839.00 | | 629 580.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 629 580.00 | 821 839.00 | | 629 580.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 105 131.00 | -444 501.00 | | 105 131.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 640 093.00 | 777 389.00 | | 640 093.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 853 066.00 | | 272 228.00 | 7 853 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 150.00 | 7 673 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 150.00 | 8 027 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 536.00 | | 54 459.00 | 299 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 553 530.00 | | 217 769.00 | 7 553 530.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 537.00 | 33 255.00 | | 82 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 537.00 | 33 255.00 | | 82 537.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 037.00 | | 55 160.00 | 79 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 037.00 | | 55 160.00 | 79 037.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 125.00 | | 276 125.00 | 276 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VB T. V. A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 523.00 | 149 523.00 | | 149 523.00 |
VI Groupe et associés | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 381.00 | | | 295 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 210.00 | 403 210.00 | | 403 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 648.00 | 463 922.00 | 277 726.00 | 741 648.00 |
VW T.V.A. | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 704.00 | 518 704.00 | | 518 704.00 |