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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 133.00 | 25 080.00 | 53.00 | 25 133.00 |
AP Constructions | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 831.00 | 200 659.00 | 140 172.00 | 340 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 926.00 | 280 479.00 | 140 447.00 | 420 926.00 |
BN En cours de production de biens | 91 838.00 | | 91 838.00 | 91 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 440.00 | | 210 440.00 | 210 440.00 |
BZ Autres créances | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
CF Disponibilités | 620 707.00 | | 620 707.00 | 620 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 649.00 | | 997 649.00 | 997 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 575.00 | 280 479.00 | 1 138 097.00 | 1 418 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 039.00 | 326 513.00 | | 412 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 326.00 | 625 526.00 | | 479 326.00 |
DL TOTAL (I) | 900 164.00 | 960 839.00 | | 900 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 696.00 | 91 747.00 | | 78 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 6 291.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 753.00 | 337 921.00 | | 148 753.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 932.00 | 440 585.00 | | 237 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 097.00 | 1 401 424.00 | | 1 138 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 719.00 | 375 469.00 | | 190 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 754.00 | | 11 811.00 | 421 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 639.00 | 420 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 372.00 | 25 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 267.00 | 395 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 028.00 | | 11 811.00 | 388 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 030.00 | 42 088.00 | 12 639.00 | 251 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 313.00 | 138.00 | 8 372.00 | 33 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 716.00 | 41 950.00 | 4 267.00 | 217 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 210 440.00 | 210 440.00 | | 210 440.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 696.00 | 31 483.00 | 47 213.00 | 78 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 327.00 | 285 104.00 | 222.00 | 285 327.00 |
VW T.V.A. | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 932.00 | 190 719.00 | 47 213.00 | 237 932.00 |