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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 270.00 | 33 473.00 | 18 797.00 | 52 270.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 542.00 | 34 345.00 | 23 197.00 | 57 542.00 |
060 Stock marchandises | 95 948.00 | | 95 948.00 | 95 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 101.00 | 1 483.00 | 99 618.00 | 101 101.00 |
072 Créances – Autres | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
084 Disponibilités | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 391.00 | 1 483.00 | 304 908.00 | 306 391.00 |
110 Total général Actif | 363 933.00 | 35 828.00 | 328 105.00 | 363 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 509.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 360.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 434 140.00 | 725 557.00 | | 434 140.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 402.00 | | | 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 444.00 | 83 058.00 | | 84 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 18 913.00 | 8 001.00 | | 18 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 830.00 | 816 616.00 | | 540 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 917.00 | 525 198.00 | | 304 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 031.00 | -14 664.00 | | 2 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 115 697.00 | 115 376.00 | | 115 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 133.00 | 3 990.00 | | 5 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 366.00 | 89 262.00 | | 68 366.00 |
252 Charges sociales | 32 271.00 | 47 177.00 | | 32 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 715.00 | 10 660.00 | | 11 715.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 950.00 | 16 465.00 | | 4 950.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 107.00 | 793 469.00 | | 545 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 277.00 | 23 147.00 | | -4 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 282.00 | 8 374.00 | | 6 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 787.00 | 1 292.00 | | 1 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 5 406.00 | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -834.00 | 24 823.00 | | -834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 958.00 | | | 147 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |