| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 627.00 | 14 217.00 | 410.00 | 14 627.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 12 095.00 | 25 905.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 793.00 | 50 476.00 | 318.00 | 50 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369 365.00 | | 1 369 365.00 | 1 369 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 501 401.00 | 76 787.00 | 21 424 614.00 | 21 501 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 814.00 | | 998 814.00 | 998 814.00 |
BZ Autres créances | 114 847.00 | | 114 847.00 | 114 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 774 682.00 | | 11 774 682.00 | 11 774 682.00 |
CF Disponibilités | 367 201.00 | | 367 201.00 | 367 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 255 654.00 | | 13 255 654.00 | 13 255 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 757 055.00 | 76 787.00 | 34 680 269.00 | 34 757 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380 721.00 | | | 1 380 721.00 |
CU Autres participations | 20 017 260.00 | | 20 017 260.00 | 20 017 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 315 680.00 | 3 315 680.00 | | 3 315 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 1 310 140.00 | 1 310 140.00 | | 1 310 140.00 |
DH Report à nouveau | 9 697 660.00 | 9 609 023.00 | | 9 697 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 440.00 | 88 637.00 | | 276 440.00 |
DL TOTAL (I) | 14 648 672.00 | 14 372 232.00 | | 14 648 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 114 933.00 | 8 745 481.00 | | 8 114 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 111 518.00 | 10 013 049.00 | | 11 111 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 994.00 | 20 093.00 | | 12 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 305.00 | 168 102.00 | | 421 305.00 |
EA Autres dettes | 370 846.00 | 370 089.00 | | 370 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 031 596.00 | 19 316 813.00 | | 20 031 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 680 269.00 | 33 689 045.00 | | 34 680 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 076.00 | 11 566 812.00 | | 2 410 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 216.00 | 634 737.00 | | 29 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 111 518.00 | | | 11 111 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 877.00 | | 660 877.00 | 660 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 877.00 | | 660 877.00 | 660 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 705.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 705.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | -705.00 | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 923.00 | 82 123.00 | | -86 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 248.00 | 780 772.00 | | 1 006 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 808.00 | 692 135.00 | | 729 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 440.00 | 88 637.00 | | 276 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 884 524.00 | | 616 877.00 | 20 884 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 397 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 501 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 793.00 | | | 88 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 781 104.00 | | 616 877.00 | 20 781 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 388.00 | 5 399.00 | 76 787.00 | 71 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 108.00 | 2 109.00 | 14 217.00 | 12 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 280.00 | 3 290.00 | 62 570.00 | 59 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 022 518.00 | 11 022 518.00 | | 11 022 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 305.00 | 421 305.00 | | 421 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 845.00 | 459 845.00 | | 459 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 369 365.00 | 1 369 365.00 | | 1 369 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UX Autres créances clients | 998 814.00 | 998 814.00 | | 998 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 085 717.00 | 5 675 641.00 | 2 160 076.00 | 8 085 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 493.00 | 2 494 493.00 | | 2 494 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 031 596.00 | 17 621 520.00 | 2 160 076.00 | 20 031 596.00 |