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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 256 229.00 | 12 917.00 | 243 312.00 | 256 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 985.00 | 11 456.00 | 7 529.00 | 18 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 098.00 | 26 391.00 | 285 707.00 | 312 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 856.00 | | 476 856.00 | 476 856.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 159 931.00 | | 159 931.00 | 159 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 942.00 | | 696 942.00 | 696 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 040.00 | 26 391.00 | 982 649.00 | 1 009 040.00 |
CU Autres participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 278 543.00 | 248 642.00 | | 278 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 453.00 | 59 901.00 | | 367 453.00 |
DL TOTAL (I) | 664 442.00 | 326 989.00 | | 664 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 952.00 | 135 170.00 | | 111 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 144.00 | 11 700.00 | | 19 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 660.00 | 81 865.00 | | 49 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 450.00 | 105 896.00 | | 137 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 207.00 | 334 630.00 | | 318 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 649.00 | 661 619.00 | | 982 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 007.00 | 222 898.00 | | 230 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
FD Production vendue biens | 1 111 144.00 | 30 163.00 | 1 141 307.00 | 1 111 144.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 225.00 | 30 163.00 | 1 144 387.00 | 1 114 225.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 753.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 124.00 | 16 796.00 | | 12 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | 409.00 | | 1 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 745.00 | 9 409.00 | | 301 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 405.00 | 1 001.00 | | 7 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 491.00 | 1 001.00 | | 63 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 254.00 | 8 408.00 | | 238 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 816.00 | 4 674.00 | | 29 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 514.00 | 1 179 145.00 | | 1 458 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 061.00 | 1 119 245.00 | | 1 091 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 453.00 | 59 901.00 | | 367 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 317.00 | | 24 060.00 | 728 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 278.00 | 312 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 305.00 | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 973.00 | 309 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 126.00 | | 24 060.00 | 719 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 830.00 | 52 820.00 | 399 258.00 | 372 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 470.00 | 1 732.00 | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 550.00 | 52 349.00 | 397 527.00 | 369 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
UX Autres créances clients | 476 856.00 | | | 476 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 732.00 | 23 532.00 | 73 264.00 | 111 732.00 |
VI Groupe et associés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 096.00 | 486 096.00 | | 486 096.00 |
VW T.V.A. | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 207.00 | 230 007.00 | 73 264.00 | 318 207.00 |