| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 492.00 | 1 508.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014.00 | 3 427.00 | 3 587.00 | 7 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 249.00 | 94 951.00 | 284 298.00 | 379 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 313.00 | 99 869.00 | 479 444.00 | 579 313.00 |
BT Marchandises | 222 162.00 | 3 059.00 | 219 103.00 | 222 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CF Disponibilités | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 432.00 | 3 059.00 | 338 373.00 | 341 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 746.00 | 102 929.00 | 817 817.00 | 920 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DH Report à nouveau | -2 975.00 | -2 800.00 | | -2 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 938.00 | -175.00 | | 57 938.00 |
DL TOTAL (I) | 59 994.00 | 2 056.00 | | 59 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 403.00 | 302 137.00 | | 270 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 307.00 | 314 241.00 | | 269 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 873.00 | 134 205.00 | | 181 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 590.00 | 48 266.00 | | 35 590.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 823.00 | 799 500.00 | | 757 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 817.00 | 801 556.00 | | 817 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 472.00 | 219 124.00 | | 250 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 953.00 | | 1 822 953.00 | 1 822 953.00 |
FG Production vendue services | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 043.00 | | 1 836 043.00 | 1 836 043.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 059.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 860.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 442.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 53 656.00 | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 57 028.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -57 028.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 453.00 | 1 494 334.00 | | 1 857 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 515.00 | 1 494 509.00 | | 1 799 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 938.00 | -175.00 | | 57 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 414.00 | | 17 900.00 | 561 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 890.00 | | 3 000.00 | 179 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 555.00 | | 11 708.00 | 374 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | | 3 192.00 | 6 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 897.00 | 51 973.00 | | 47 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 897.00 | 50 481.00 | | 47 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 954.00 | 3 059.00 | 2 954.00 | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | 3 059.00 | 2 954.00 | 2 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954.00 | 3 059.00 | 2 954.00 | 2 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 059.00 | 2 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 873.00 | 181 873.00 | | 181 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 403.00 | 31 984.00 | 129 814.00 | 270 403.00 |
VI Groupe et associés | 269 307.00 | 375.00 | | 269 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 823.00 | 250 472.00 | 129 814.00 | 757 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 979.00 | 3 899.00 | | 4 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 619.00 | 9 974.00 | | 8 619.00 |
ST Autres comptes | 55 104.00 | 57 962.00 | | 55 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 647.00 | 48 182.00 | | 54 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | 2 989.00 | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 766.00 | 6 888.00 | | 7 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 585.00 | 77 246.00 | | 94 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 323.00 | 87 315.00 | | 86 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 370.00 | 116 118.00 | | 118 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |