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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 591.00 | 20 275.00 | 10 316.00 | 30 591.00 |
AP Constructions | 196 986.00 | 13 961.00 | 183 025.00 | 196 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 996.00 | 114 713.00 | 3 283.00 | 117 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 591.00 | 310 523.00 | 42 068.00 | 352 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 809.00 | | 142 809.00 | 142 809.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 692.00 | 459 472.00 | 396 220.00 | 855 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 464.00 | | 134 464.00 | 134 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 051.00 | | 72 051.00 | 72 051.00 |
BZ Autres créances | 353 387.00 | | 353 387.00 | 353 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 120.00 | | 410 120.00 | 410 120.00 |
CF Disponibilités | 1 640 228.00 | | 1 640 228.00 | 1 640 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 313.00 | | 2 616 313.00 | 2 616 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 005.00 | 459 472.00 | 3 012 533.00 | 3 472 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 2 186 547.00 | 1 608 544.00 | | 2 186 547.00 |
DH Report à nouveau | | 462 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 332.00 | 115 235.00 | | 263 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 881.00 | 2 404 549.00 | | 2 667 881.00 |
DP Provisions pour risques | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 459.00 | 147 913.00 | | 118 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 401.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 965.00 | 2 990.00 | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 057.00 | 44 477.00 | | 84 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 063.00 | 93 206.00 | | 118 063.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | 767.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 207.00 | 290 755.00 | | 328 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 533.00 | 2 711 749.00 | | 3 012 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 822.00 | 172 497.00 | | 239 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 272.00 | | 157 720.00 | 701 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 14 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 855 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 062.00 | | 156 320.00 | 654 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 618.00 | | 1 400.00 | 16 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 915.00 | 33 557.00 | | 425 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 587.00 | 1 687.00 | | 18 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 328.00 | 31 870.00 | | 407 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
UX Autres créances clients | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 258.00 | 29 873.00 | 88 385.00 | 118 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 046.00 | 291 046.00 | | 291 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 719.00 | 443 719.00 | | 443 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 242.00 | 235 857.00 | 88 385.00 | 324 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 910.00 | 12 926.00 | | 14 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 700.00 | 36 201.00 | | 55 700.00 |
ST Autres comptes | 273 284.00 | 243 167.00 | | 273 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 484.00 | 176 778.00 | | 177 484.00 |
YT Sous‐traitance | 63 659.00 | 9 505.00 | | 63 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | 1 544.00 | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 240.00 | 14 470.00 | | 16 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 128.00 | 465 651.00 | | 570 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |