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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 093.00 | 12 666.00 | 1 426.00 | 14 093.00 |
AN Terrains | 5 431 698.00 | | 5 431 698.00 | 5 431 698.00 |
AP Constructions | 3 468 976.00 | 3 189 292.00 | 279 684.00 | 3 468 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 304.00 | 292 147.00 | 106 157.00 | 398 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 162 859.00 | 3 038 455.00 | 1 124 403.00 | 4 162 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 517 875.00 | 6 532 706.00 | 6 985 169.00 | 13 517 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 111 314.00 | 461 538.00 | 3 649 776.00 | 4 111 314.00 |
BZ Autres créances | 24 655 244.00 | 189 098.00 | 24 466 145.00 | 24 655 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 163 564.00 | 2 229 395.00 | 2 934 169.00 | 5 163 564.00 |
CF Disponibilités | 9 994 196.00 | | 9 994 196.00 | 9 994 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 964 663.00 | 2 880 032.00 | 41 084 631.00 | 43 964 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 508 928.00 | 9 412 738.00 | 48 096 190.00 | 57 508 928.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 219 656.00 | 6 219 656.00 | | 6 219 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
DG Autres réserves | 1 236 226.00 | 1 236 226.00 | | 1 236 226.00 |
DH Report à nouveau | 30 694 104.00 | 30 828 242.00 | | 30 694 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 309.00 | -134 138.00 | | 1 707 309.00 |
DL TOTAL (I) | 43 159 292.00 | 41 451 983.00 | | 43 159 292.00 |
DP Provisions pour risques | 1 726 388.00 | 2 025 000.00 | | 1 726 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 726 388.00 | 2 025 000.00 | | 1 726 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 570.00 | 369 886.00 | | 397 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 440.00 | 519 465.00 | | 532 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 142.00 | 641 233.00 | | 506 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 344.00 | 656 886.00 | | 1 123 344.00 |
EA Autres dettes | 100 523.00 | 100 505.00 | | 100 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 983.00 | 528 402.00 | | 535 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 005.00 | 2 816 380.00 | | 3 196 005.00 |
ED (V) | 14 503.00 | 8 289.00 | | 14 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 096 190.00 | 46 301 653.00 | | 48 096 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 983.00 | 528 402.00 | | 535 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 570.00 | 369 886.00 | | 397 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 472.00 | | 2 095 472.00 | 2 095 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 472.00 | | 2 095 472.00 | 2 095 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 675 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 621 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 777.00 | 76 399.00 | | 54 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 46 000.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 48 117.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 099 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 1 099 874.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | -1 051 756.00 | | -5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 935.00 | 292.00 | | 401 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 490.00 | 5 073 304.00 | | 4 323 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 181.00 | 5 207 442.00 | | 2 616 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 309.00 | -134 138.00 | | 1 707 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 274 113.00 | | 39 104.00 | 9 274 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 313 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 299 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 260 020.00 | | 39 104.00 | 9 260 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 350.00 | 27 901.00 | | 3 466 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 1 747.00 | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455 430.00 | 26 154.00 | | 3 455 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 441.00 | 15 316.00 | 82 968.00 | 532 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 142.00 | 56 142.00 | 450 000.00 | 506 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 288.00 | 245 288.00 | | 245 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 983.00 | 535 983.00 | | 535 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 900.00 | 11 363.00 | 15 537.00 | 26 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 22 417 623.00 | | 22 417 623.00 | 22 417 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 571.00 | | 397 571.00 | 397 571.00 |
VI Groupe et associés | 97 723.00 | | | 97 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099 666.00 | | 2 099 666.00 | 2 099 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VW T.V.A. | 761 882.00 | 319 205.00 | 442 677.00 | 761 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 005.00 | 1 288 109.00 | 1 376 016.00 | 3 196 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |