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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
AH Fonds commercial | 197 762.00 | | 197 762.00 | 197 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 133.00 | 427 203.00 | 67 930.00 | 495 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 753.00 | 1 982.00 | 20 771.00 | 22 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 384.00 | 439 863.00 | 995 521.00 | 1 435 384.00 |
BT Marchandises | 190 363.00 | 1 391.00 | 188 972.00 | 190 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BZ Autres créances | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CF Disponibilités | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 886.00 | 1 391.00 | 319 495.00 | 320 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 270.00 | 441 254.00 | 1 315 016.00 | 1 756 270.00 |
CU Autres participations | 709 050.00 | | 709 050.00 | 709 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 814 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 845.00 | -317 529.00 | | 448 845.00 |
DL TOTAL (I) | 948 845.00 | -2 632 338.00 | | 948 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230.00 | 181.00 | | 2 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 131.00 | 3 647 899.00 | | 10 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 082.00 | 287 716.00 | | 232 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 336.00 | 71 566.00 | | 70 336.00 |
EA Autres dettes | 43 618.00 | 43 636.00 | | 43 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 774.00 | 4 195.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 171.00 | 4 055 194.00 | | 366 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 016.00 | 1 422 857.00 | | 1 315 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 577.00 | 4 055 194.00 | | 312 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 044.00 | | 762 044.00 | 762 044.00 |
FG Production vendue services | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 671.00 | | 764 671.00 | 764 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 820.00 | 3 202.00 | | 3 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 101.00 | 146.00 | | 28 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 985.00 | 20 000.00 | | 640 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 086.00 | 20 146.00 | | 669 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 407.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 434 730.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 685.00 | -414 584.00 | | 668 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 278.00 | 1 185 099.00 | | 1 476 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 434.00 | 1 502 628.00 | | 1 027 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 845.00 | -317 529.00 | | 448 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 314.00 | | 1 070.00 | 1 434 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 502.00 | | | 207 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 072.00 | | | 496 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 740.00 | | 1 070.00 | 730 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 551.00 | 13 330.00 | | 424 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 811.00 | 13 330.00 | | 414 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461.00 | 930.00 | | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443.00 | 930.00 | | 2 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443.00 | 930.00 | | 2 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 082.00 | 232 082.00 | | 232 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 618.00 | -1.00 | 43 619.00 | 43 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
UX Autres créances clients | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VI Groupe et associés | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 796.00 | 55 043.00 | 22 753.00 | 77 796.00 |
VW T.V.A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 171.00 | 312 577.00 | 53 594.00 | 366 171.00 |