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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 883.00 | | 2 636 883.00 | 2 636 883.00 |
BZ Autres créances | 755 437.00 | | 755 437.00 | 755 437.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 896.00 | | 3 445 896.00 | 3 445 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 217.00 | 68 321.00 | 3 445 896.00 | 3 514 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 572 592.00 | 468 145.00 | | 572 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 794.00 | 104 446.00 | | 147 794.00 |
DL TOTAL (I) | 728 771.00 | 580 976.00 | | 728 771.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 283 200.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 283 200.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 883 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 180.00 | 1 836 816.00 | | 395 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 920.00 | 3 215 251.00 | | 2 227 920.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | 8 498.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 125.00 | 5 943 760.00 | | 2 627 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 896.00 | 6 807 937.00 | | 3 445 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 943 760.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 435 061.00 | 228 000.00 | 5 663 061.00 | 5 435 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 061.00 | 228 000.00 | 5 663 061.00 | 5 435 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 721 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 023.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 43.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -43.00 | | 11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 957.00 | 256 261.00 | | 312 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 904.00 | 61 037.00 | | 70 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 701.00 | 9 220 779.00 | | 6 690 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 907.00 | 9 116 333.00 | | 6 542 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 794.00 | 104 446.00 | | 147 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 68 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 200.00 | 193 200.00 | 90 000.00 | 283 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 200.00 | 193 200.00 | 90 000.00 | 283 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 180.00 | 395 180.00 | | 395 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 471.00 | 885 471.00 | | 885 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 565.00 | 1 109 565.00 | | 1 109 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 636 883.00 | 2 636 883.00 | | 2 636 883.00 |
VB T. V. A. | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
VC Groupe et associés | 580 459.00 | 580 459.00 | | 580 459.00 |
VP Divers | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 061.00 | 3 444 061.00 | | 3 444 061.00 |
VW T.V.A. | 106 036.00 | 106 036.00 | | 106 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 125.00 | 2 627 125.00 | | 2 627 125.00 |