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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AP Constructions | 58 272.00 | 53 363.00 | 4 910.00 | 58 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 297.00 | 34 467.00 | 11 830.00 | 46 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 185.00 | 163 527.00 | 71 658.00 | 235 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 411.00 | 253 561.00 | 175 849.00 | 429 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 824.00 | | 251 824.00 | 251 824.00 |
BZ Autres créances | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CF Disponibilités | 686 349.00 | | 686 349.00 | 686 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 120.00 | | 1 024 120.00 | 1 024 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 531.00 | 253 561.00 | 1 199 970.00 | 1 453 531.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 309.00 | 31 109.00 | | 35 309.00 |
DG Autres réserves | 381 625.00 | 342 401.00 | | 381 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 773.00 | 83 924.00 | | 64 773.00 |
DL TOTAL (I) | 881 707.00 | 857 433.00 | | 881 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 509.00 | 27 430.00 | | 53 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 951.00 | 81 019.00 | | 122 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 352.00 | 150 391.00 | | 82 352.00 |
EA Autres dettes | 14 748.00 | 16 043.00 | | 14 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 703.00 | 47 191.00 | | 44 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 263.00 | 323 274.00 | | 318 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 970.00 | 1 180 708.00 | | 1 199 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 172.00 | 24 431.00 | 32 041.00 | 261 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 967.00 | 24 431.00 | 32 041.00 | 258 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 509.00 | 23 784.00 | 29 725.00 | 53 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 219.00 | 287 219.00 | | 287 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 669.00 | 287 219.00 | 3 450.00 | 290 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 263.00 | 288 538.00 | 29 725.00 | 318 263.00 |