| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AP Constructions | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 279.00 | 96 042.00 | 31 237.00 | 127 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 286.00 | 136 076.00 | 89 210.00 | 225 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 445.00 | 259 788.00 | 122 657.00 | 382 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
BN En cours de production de biens | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BZ Autres créances | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CF Disponibilités | 194 666.00 | | 194 666.00 | 194 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 874.00 | | 330 874.00 | 330 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 319.00 | 259 788.00 | 453 531.00 | 713 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
DH Report à nouveau | -39 259.00 | 17 407.00 | | -39 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 034.00 | -56 666.00 | | 33 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 543.00 | 859.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 68 764.00 | 36 046.00 | | 68 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 654.00 | 132 739.00 | | 157 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 468.00 | | 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 5 950.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 852.00 | 114 622.00 | | 147 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 445.00 | 88 799.00 | | 77 445.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 124.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 768.00 | 342 702.00 | | 384 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 531.00 | 378 748.00 | | 453 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 689.00 | 318 428.00 | | 345 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 314.00 | | 62 517.00 | 360 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 300.00 | 36 086.00 | 382 445.00 | 4 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 35 491.00 | 377 413.00 | 4 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 688.00 | | 62 517.00 | 354 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 851.00 | 26 024.00 | 36 086.00 | 269 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | | 595.00 | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 433.00 | 26 024.00 | 35 491.00 | 266 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 852.00 | 147 852.00 | | 147 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 654.00 | 19 625.00 | 27 308.00 | 57 654.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 375.00 | 42 736.00 | 1 639.00 | 44 375.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 187.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 718.00 | 345 689.00 | 27 308.00 | 383 718.00 |