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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 4 562.00 | 460.00 | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 030.00 | 555 035.00 | 104 994.00 | 660 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 945.00 | 477 209.00 | 736.00 | 477 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 554.00 | 1 036 807.00 | 140 746.00 | 1 177 554.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 486 115.00 | 2 428.00 | 483 687.00 | 486 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 499.00 | 16 667.00 | 1 161 831.00 | 1 178 499.00 |
BZ Autres créances | 289 618.00 | | 289 618.00 | 289 618.00 |
CF Disponibilités | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 770.00 | 19 096.00 | 2 005 674.00 | 2 024 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 325.00 | 1 055 904.00 | 2 146 420.00 | 3 202 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 683 035.00 | 1 153 418.00 | | 683 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 175.00 | 229 952.00 | | 246 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 210.00 | 1 636 371.00 | | 1 182 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 572.00 | 71 451.00 | | 33 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 278.00 | 528 120.00 | | 658 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 492.00 | 281 834.00 | | 186 492.00 |
EA Autres dettes | 85 867.00 | 3 064.00 | | 85 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 210.00 | 884 471.00 | | 964 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 420.00 | 2 520 842.00 | | 2 146 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 604.00 | 884 471.00 | | 961 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 749 526.00 | | 3 749 526.00 | 3 749 526.00 |
FG Production vendue services | 650 255.00 | | 650 255.00 | 650 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 782.00 | | 4 399 782.00 | 4 399 782.00 |
FM Production stockée | | | -10 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 80 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 809.00 | 80 179.00 | | 82 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 369.00 | 2 336 363.00 | | 4 398 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 194.00 | 2 106 411.00 | | 4 152 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 175.00 | 229 952.00 | | 246 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 565.00 | | 20 990.00 | 1 156 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | 513.00 | 4 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 500.00 | | 20 477.00 | 1 117 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 884.00 | 158 924.00 | 108 000.00 | 985 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | 53.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 374.00 | 158 871.00 | 108 000.00 | 981 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 429.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 668.00 | 5 824.00 | 825.00 | 11 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 668.00 | 8 253.00 | 825.00 | 11 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 668.00 | 8 253.00 | 825.00 | 11 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 278.00 | 658 278.00 | | 658 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 498.00 | 1 158 498.00 | | 1 158 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VB T. V. A. | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VC Groupe et associés | 213 175.00 | 213 175.00 | | 213 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 572.00 | 30 966.00 | 2 606.00 | 33 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523.00 | | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 242.00 | 1 517 242.00 | | 1 517 242.00 |
VW T.V.A. | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 211.00 | 961 605.00 | 2 606.00 | 964 211.00 |