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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 3 924.00 | 3 204.00 | 720.00 | 3 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 360.00 | 10 758.00 | 2 602.00 | 13 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 639.00 | 99 366.00 | 63 273.00 | 162 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 472.00 | 113 327.00 | 71 144.00 | 184 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 611.00 | 1 531.00 | 105 080.00 | 106 611.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 196 502.00 | | 196 502.00 | 196 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 996.00 | 1 531.00 | 365 465.00 | 366 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 468.00 | 114 858.00 | 436 609.00 | 551 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 456.00 | 199 456.00 | | 199 456.00 |
DH Report à nouveau | -47 983.00 | -48 468.00 | | -47 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 382.00 | 486.00 | | 40 382.00 |
DL TOTAL (I) | 200 656.00 | 160 273.00 | | 200 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 096.00 | 33 566.00 | | 53 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 474.00 | 10 265.00 | | 22 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 805.00 | 47 807.00 | | 18 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 877.00 | 77 294.00 | | 88 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 689.00 | 44 439.00 | | 52 689.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 954.00 | 213 380.00 | | 235 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 609.00 | 373 653.00 | | 436 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 715.00 | 192 315.00 | | 202 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 080.00 | | 42 892.00 | 171 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 184 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 179 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 750.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 281.00 | | 42 142.00 | 167 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 534.00 | 13 293.00 | 29 500.00 | 129 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 534.00 | 13 293.00 | 29 500.00 | 129 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 139.00 | | 3 608.00 | 5 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 139.00 | | 3 608.00 | 5 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 139.00 | | 3 608.00 | 5 139.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 064.00 | 19 825.00 | 33 239.00 | 53 064.00 |
VI Groupe et associés | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 786.00 | 125 786.00 | | 125 786.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 148.00 | 183 909.00 | 33 239.00 | 217 148.00 |