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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 869.00 | 17 865.00 | 1 004.00 | 18 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 059.00 | 36 316.00 | 55 743.00 | 92 059.00 |
BT Marchandises | 125 085.00 | 9 223.00 | 115 862.00 | 125 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 772.00 | 57 364.00 | 27 408.00 | 84 772.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 944.00 | 66 587.00 | 148 358.00 | 214 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 004.00 | 102 903.00 | 204 101.00 | 307 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 730.00 | 56 439.00 | | 17 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 599.00 | -38 709.00 | | -2 599.00 |
DL TOTAL (I) | 23 516.00 | 26 115.00 | | 23 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 166.00 | 66 545.00 | | 51 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 908.00 | 40 348.00 | | 53 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 33 909.00 | | 32 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 265.00 | 45 290.00 | | 43 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 584.00 | 193 589.00 | | 180 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 101.00 | 219 704.00 | | 204 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 795.00 | 162 245.00 | | 166 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 298.00 | 32 913.00 | | 27 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 905.00 | | 382 905.00 | 382 905.00 |
FG Production vendue services | 116 774.00 | | 116 774.00 | 116 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 679.00 | | 499 679.00 | 499 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 233.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 3 825.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 3 825.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -3 825.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 737.00 | 572 036.00 | | 501 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 336.00 | 610 744.00 | | 504 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 599.00 | -38 709.00 | | -2 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 029.00 | | 30.00 | 92 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | 30.00 | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 773.00 | 543.00 | | 35 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 773.00 | 543.00 | | 35 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
6T Sur comptes clients | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 868.00 | 10 079.00 | 13 789.00 | 23 868.00 |
VI Groupe et associés | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
VW T.V.A. | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 584.00 | 166 795.00 | 13 789.00 | 180 584.00 |