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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 609.00 | 102 609.00 | | 102 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 623.00 | 105 048.00 | 11 574.00 | 116 623.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 547.00 | 105 048.00 | 55 499.00 | 160 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 222.00 | 31 764.00 | | 32 222.00 |
DL TOTAL (I) | 53 251.00 | 52 793.00 | | 53 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 527.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | 665.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248.00 | 1 402.00 | | 2 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 499.00 | 54 195.00 | | 55 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248.00 | 1 402.00 | | 2 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 606.00 | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 132.00 | 108 035.00 | | 108 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 909.00 | 76 270.00 | | 75 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 222.00 | 31 764.00 | | 32 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 540.00 | | 83.00 | 116 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 492.00 | | 83.00 | 11 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 910.00 | 3 355.00 | | 2 910.00 |
ST Autres comptes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | 1 211.00 | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | 1 211.00 | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 782.00 | 13 871.00 | | 13 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 955.00 | 69 400.00 | | 68 955.00 |