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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 534.00 | 23 112.00 | 9 423.00 | 32 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 225.00 | 44 421.00 | 31 804.00 | 76 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 737.00 | 78 482.00 | 70 255.00 | 148 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 202.00 | | 340 202.00 | 340 202.00 |
BZ Autres créances | 390 394.00 | | 390 394.00 | 390 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CF Disponibilités | 171 503.00 | | 171 503.00 | 171 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 617.00 | | 986 617.00 | 986 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 353.00 | 78 482.00 | 1 056 871.00 | 1 135 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 219 540.00 | 213 668.00 | | 219 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 188.00 | 5 872.00 | | 62 188.00 |
DL TOTAL (I) | 322 427.00 | 260 240.00 | | 322 427.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 022.00 | 73 617.00 | | 29 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 067.00 | 91 867.00 | | 7 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 485.00 | 427 530.00 | | 457 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 591.00 | 211 178.00 | | 114 591.00 |
EA Autres dettes | | 3 115.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 279.00 | 58 166.00 | | 96 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 444.00 | 865 474.00 | | 704 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 871.00 | 1 155 714.00 | | 1 056 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 122.00 | 7 067.00 | | 23 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 612 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 612 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | 3 670.00 | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 069.00 | 1 000.00 | | 4 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 424.00 | 4 670.00 | | 6 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 468.00 | 6 198.00 | | 4 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | 29 965.00 | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | -25 295.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 073.00 | 2 405 014.00 | | 2 665 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 885.00 | 2 399 142.00 | | 2 602 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 188.00 | 5 872.00 | | 62 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 598.00 | | 30 139.00 | 118 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 036.00 | | 30 139.00 | 57 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 934.00 | 4 548.00 | | 73 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 048.00 | 3 063.00 | | 20 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 886.00 | 1 484.00 | | 53 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 485.00 | 457 485.00 | | 457 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
UX Autres créances clients | 340 202.00 | 340 202.00 | | 340 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 022.00 | 5 900.00 | 23 122.00 | 29 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
VP Divers | 390 394.00 | 390 394.00 | | 390 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 591.00 | 114 591.00 | | 114 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 034.00 | 780 006.00 | 29 028.00 | 809 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 444.00 | 681 322.00 | 23 122.00 | 704 444.00 |