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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 539.00 | 17 198.00 | 1 341.00 | 18 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 340.00 | 128 099.00 | 35 242.00 | 163 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 880.00 | 158 297.00 | 36 583.00 | 194 880.00 |
BT Marchandises | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 1 257 838.00 | | 1 257 838.00 | 1 257 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 355.00 | | 1 274 355.00 | 1 274 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 234.00 | 158 297.00 | 1 310 937.00 | 1 469 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 823 931.00 | 810 163.00 | | 823 931.00 |
DH Report à nouveau | 287 553.00 | 287 553.00 | | 287 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 544.00 | 13 768.00 | | 85 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 428.00 | 1 137 884.00 | | 1 223 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 436.00 | 24 255.00 | | 24 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 4 632.00 | | 10 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 230.00 | 23 177.00 | | 52 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 510.00 | 52 064.00 | | 87 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 937.00 | 1 189 948.00 | | 1 310 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 510.00 | 52 064.00 | | 87 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 924.00 | | 449 924.00 | 449 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 924.00 | | 449 924.00 | 449 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 395.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 341.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -388.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 791.00 | 378 076.00 | | 505 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 247.00 | 364 307.00 | | 420 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 544.00 | 13 768.00 | | 85 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 513.00 | | 4 367.00 | 190 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 513.00 | | 4 367.00 | 177 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 902.00 | 9 395.00 | | 148 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 902.00 | 9 395.00 | | 135 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 7 094.00 | | 1 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 011.00 | 19 597.00 | | 21 011.00 |
ST Autres comptes | 35 684.00 | 29 341.00 | | 35 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 323.00 | 38 648.00 | | 39 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 955.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 612.00 | 8 049.00 | | 2 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 290.00 | 43 291.00 | | 57 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 181.00 | 20 364.00 | | 24 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 018.00 | 87 585.00 | | 96 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |