| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 812.00 | 40 409.00 | 403.00 | 40 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 338.00 | 75 500.00 | 256 838.00 | 332 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 210.00 | 131 304.00 | 623 906.00 | 755 210.00 |
BZ Autres créances | 86 976.00 | | 86 976.00 | 86 976.00 |
CF Disponibilités | 752 653.00 | | 752 653.00 | 752 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 729.00 | | 839 729.00 | 839 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 939.00 | 131 304.00 | 1 463 635.00 | 1 594 939.00 |
CU Autres participations | 364 086.00 | 9 010.00 | 355 076.00 | 364 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 542 622.00 | 1 612 080.00 | | 1 542 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 628.00 | -19 459.00 | | -103 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 493.00 | 1 609 122.00 | | 1 455 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | 3 840.00 | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 142.00 | 6 235.00 | | 8 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 635.00 | 1 615 357.00 | | 1 463 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 142.00 | 6 235.00 | | 8 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 747.00 | 13 513.00 | | 11 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 376.00 | 32 971.00 | | 115 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 628.00 | -19 459.00 | | -103 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 920.00 | | 18 000.00 | 778 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 710.00 | 708 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 710.00 | 755 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 723.00 | | 18 000.00 | 731 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 630.00 | 164.00 | | 46 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 630.00 | 164.00 | | 46 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 75 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 510.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 84 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 338.00 | | 332 338.00 | 332 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
VC Groupe et associés | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 003.00 | 87 076.00 | 343 927.00 | 431 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |