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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
AH Fonds commercial | 790 140.00 | | 790 140.00 | 790 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 582.00 | 144 668.00 | 31 915.00 | 176 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 218.00 | 183 337.00 | 862 881.00 | 1 046 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 777.00 | | 96 777.00 | 96 777.00 |
BZ Autres créances | 317 404.00 | | 317 404.00 | 317 404.00 |
CF Disponibilités | 1 030 558.00 | | 1 030 558.00 | 1 030 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 491.00 | | 1 450 491.00 | 1 450 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 709.00 | 183 337.00 | 2 313 372.00 | 2 496 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 741.00 | 1 296 741.00 | | 1 296 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 674.00 | 118 606.00 | | 129 674.00 |
DG Autres réserves | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DH Report à nouveau | 491 887.00 | 264 005.00 | | 491 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 286.00 | 238 950.00 | | 149 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 287.00 | 1 919 001.00 | | 2 068 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 202.00 | 105 802.00 | | 15 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 229.00 | 304 127.00 | | 186 229.00 |
EA Autres dettes | 43 654.00 | 52 250.00 | | 43 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 085.00 | 462 179.00 | | 245 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 372.00 | 2 381 180.00 | | 2 313 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 785.00 | -7 679.00 | 1 656 106.00 | 1 663 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 785.00 | -7 679.00 | 1 656 106.00 | 1 663 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 363.00 | |
GE Autres charges | | | 96 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 075.00 | 122 421.00 | | 78 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 301.00 | 1 880 310.00 | | 1 681 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 015.00 | 1 641 360.00 | | 1 532 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 286.00 | 238 950.00 | | 149 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 895.00 | | 5 786.00 | 1 085 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 464.00 | 1 046 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 464.00 | 176 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 809.00 | | | 828 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 046.00 | | | 222 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 040.00 | | 5 786.00 | 35 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 042.00 | 25 363.00 | 44 068.00 | 202 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 434.00 | 1 235.00 | | 37 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 608.00 | 24 128.00 | 44 068.00 | 164 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
UX Autres créances clients | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VP Divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 066.00 | | | 296 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 759.00 | 419 933.00 | 40 826.00 | 460 759.00 |
VW T.V.A. | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 085.00 | 245 085.00 | | 245 085.00 |