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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 169.00 | 180 758.00 | 12 411.00 | 193 169.00 |
AH Fonds commercial | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
AP Constructions | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 991.00 | 251 844.00 | 23 147.00 | 274 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 776.00 | 557 648.00 | 95 128.00 | 652 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 209.00 | | 196 209.00 | 196 209.00 |
BZ Autres créances | 645 867.00 | 521 748.00 | 124 119.00 | 645 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410 512.00 | | 2 410 512.00 | 2 410 512.00 |
CF Disponibilités | 2 149 043.00 | | 2 149 043.00 | 2 149 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941 086.00 | | 1 941 086.00 | 1 941 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342 718.00 | 521 748.00 | 6 820 970.00 | 7 342 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 037.00 | 1 079 396.00 | 6 917 640.00 | 7 997 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866 234.00 | 737 278.00 | | 866 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 343.00 | 128 956.00 | | 555 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 739.00 | 995 396.00 | | 1 550 739.00 |
DP Provisions pour risques | 315 816.00 | 480 929.00 | | 315 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 816.00 | 480 929.00 | | 315 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 034.00 | 2 469 227.00 | | 480 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360 654.00 | 3 307 886.00 | | 2 360 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 911.00 | 552 593.00 | | 889 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 131.00 | 248 032.00 | | 187 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
EA Autres dettes | 105 792.00 | 36 913.00 | | 105 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021 005.00 | 171 936.00 | | 1 021 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049 269.00 | 6 791 328.00 | | 5 049 269.00 |
ED (V) | 1 816.00 | 177.00 | | 1 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 917 640.00 | 8 267 830.00 | | 6 917 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 326 291.00 | | 9 326 291.00 | 9 326 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 326 291.00 | | 9 326 291.00 | 9 326 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 526 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 998 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 506 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 653.00 | 114 448.00 | | 271 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 653.00 | 114 548.00 | | 271 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 067.00 | 148 707.00 | | 292 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 067.00 | 148 808.00 | | 292 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 414.00 | -34 260.00 | | -20 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 362 307.00 | 3 416 196.00 | | 10 362 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 964.00 | 3 287 240.00 | | 9 806 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 343.00 | 128 956.00 | | 555 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 743.00 | | 16 112.00 | 654 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 079.00 | 28 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 079.00 | 652 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 127.00 | | 14 475.00 | 210 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 898.00 | | 1 140.00 | 398 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 718.00 | | 497.00 | 45 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 873.00 | 11 289.00 | | 516 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 208.00 | 2 064.00 | | 149 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 665.00 | 9 225.00 | | 367 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 929.00 | 27 566.00 | 192 679.00 | 480 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 413 814.00 | 264 501.00 | 156 567.00 | 413 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 300.00 | 264 501.00 | 156 567.00 | 443 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 229.00 | 292 067.00 | 349 246.00 | 924 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 911.00 | 889 911.00 | | 889 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021 005.00 | 1 021 005.00 | | 1 021 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
UX Autres créances clients | 196 209.00 | 196 209.00 | | 196 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VC Groupe et associés | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 034.00 | 480 034.00 | | 480 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 196.00 | 560 196.00 | | 560 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941 086.00 | 1 941 086.00 | | 1 941 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 299.00 | 2 783 163.00 | 28 136.00 | 2 811 299.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 615.00 | 2 688 615.00 | | 2 688 615.00 |