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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AP Constructions | 59 455.00 | 35 523.00 | 23 932.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 368 959.00 | 102 937.00 | 17 266 021.00 | 17 368 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 411.00 | | 323 411.00 | 323 411.00 |
BZ Autres créances | 1 869 618.00 | | 1 869 618.00 | 1 869 618.00 |
CF Disponibilités | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 088.00 | | 2 246 088.00 | 2 246 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 615 047.00 | 102 937.00 | 19 512 110.00 | 19 615 047.00 |
CU Autres participations | 17 240 731.00 | | 17 240 731.00 | 17 240 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 400.00 | 504 400.00 | | 504 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 650.00 | 199 650.00 | | 199 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
DG Autres réserves | 6 742 952.00 | 7 414 243.00 | | 6 742 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 112.00 | -359 370.00 | | 51 112.00 |
DL TOTAL (I) | 7 548 554.00 | 7 809 363.00 | | 7 548 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 043.00 | 510 826.00 | | 514 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 666.00 | 57 506.00 | | 49 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 410.00 | 127 001.00 | | 111 410.00 |
EA Autres dettes | 11 288 433.00 | 11 442 429.00 | | 11 288 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 963 555.00 | 12 137 761.00 | | 11 963 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 512 110.00 | 19 947 125.00 | | 19 512 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 953 555.00 | 12 137 761.00 | | 11 953 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 400.00 | | 532 400.00 | 532 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 400.00 | | 532 400.00 | 532 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | 22.00 | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 22.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 543.00 | -22.00 | | 40 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 397.00 | -207 167.00 | | -199 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 491.00 | 591 746.00 | | 626 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 379.00 | 951 116.00 | | 575 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 112.00 | -359 370.00 | | 51 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 368 959.00 | | | 17 368 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 242 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 368 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 605.00 | | | 121 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 242 089.00 | | | 17 242 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 748.00 | 1 189.00 | | 101 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 484.00 | 1 189.00 | | 96 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 288 438.00 | 11 288 438.00 | | 11 288 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 323 411.00 | 323 411.00 | | 323 411.00 |
VB T. V. A. | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VI Groupe et associés | 514 043.00 | 514 043.00 | | 514 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852 564.00 | 1 852 564.00 | | 1 852 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 566.00 | 2 198 566.00 | | 2 198 566.00 |
VW T.V.A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 963 556.00 | 11 963 556.00 | | 11 963 556.00 |