| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 69 246.00 | 9 036.00 | 60 210.00 | 69 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 574.00 | 697 779.00 | 194 795.00 | 892 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 630.00 | 473 074.00 | 297 556.00 | 770 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 644.00 | 1 185 859.00 | 628 785.00 | 1 814 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 679.00 | | 602 679.00 | 602 679.00 |
BZ Autres créances | 139 807.00 | | 139 807.00 | 139 807.00 |
CF Disponibilités | 532 265.00 | | 532 265.00 | 532 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 407.00 | | 1 349 407.00 | 1 349 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 051.00 | 1 185 859.00 | 1 978 192.00 | 3 164 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 615 859.00 | 351 670.00 | | 615 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 111.00 | 264 188.00 | | 92 111.00 |
DL TOTAL (I) | 883 970.00 | 791 859.00 | | 883 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 063.00 | 513 865.00 | | 254 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 066.00 | 440 111.00 | | 565 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 080.00 | 199 053.00 | | 228 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 281.00 | 20 138.00 | | 2 281.00 |
EA Autres dettes | | 38 487.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 222.00 | 1 211 654.00 | | 1 094 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 192.00 | 2 003 512.00 | | 1 978 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
FD Production vendue biens | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
FG Production vendue services | 3 415 378.00 | | 3 415 378.00 | 3 415 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 774.00 | | 3 420 774.00 | 3 420 774.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | 32 633.00 | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 133 867.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 770.00 | 166 500.00 | | 9 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 770.00 | 115 086.00 | | 9 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 964.00 | 90 659.00 | | 21 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 979.00 | 3 481 703.00 | | 3 415 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 868.00 | 3 217 514.00 | | 3 323 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 111.00 | 264 188.00 | | 92 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 252.00 | | 101 392.00 | 1 714 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 814 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 732 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 058.00 | | 101 392.00 | 1 632 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 760.00 | 232 100.00 | 1 000.00 | 954 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 790.00 | 232 100.00 | 1 000.00 | 948 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 066.00 | 565 066.00 | | 565 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
UX Autres créances clients | 602 679.00 | 602 679.00 | | 602 679.00 |
VB T. V. A. | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
VC Groupe et associés | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 063.00 | 159 587.00 | 94 476.00 | 254 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 764.00 | 778 764.00 | | 778 764.00 |
VW T.V.A. | 170 508.00 | 170 508.00 | | 170 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 222.00 | 999 746.00 | 94 476.00 | 1 094 222.00 |