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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 814.00 | | 157 814.00 | 157 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 783.00 | 27 158.00 | 20 625.00 | 47 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 921.00 | 27 158.00 | 181 763.00 | 208 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 760.00 | 56 341.00 | 493 419.00 | 549 760.00 |
BZ Autres créances | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 686.00 | 1 064.00 | 621.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 772 157.00 | | 772 157.00 | 772 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 297.00 | 57 405.00 | 1 304 892.00 | 1 362 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 218.00 | 84 563.00 | 1 486 655.00 | 1 571 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
DH Report à nouveau | 996 477.00 | 952 013.00 | | 996 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 443.00 | 44 464.00 | | 24 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 904.00 | 1 050 461.00 | | 1 074 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 076.00 | 5 354.00 | | 26 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 076.00 | 5 354.00 | | 26 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 13 164.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 192.00 | 196 501.00 | | 173 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 241.00 | | 14 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 095.00 | 331 766.00 | | 197 095.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 675.00 | 555 696.00 | | 385 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 655.00 | 1 611 511.00 | | 1 486 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 675.00 | 555 696.00 | | 385 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 13 164.00 | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 302.00 | | 466 302.00 | 466 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 302.00 | | 466 302.00 | 466 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 076.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 032.00 | 47 534.00 | | 41 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 27 421.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 27 421.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -27 421.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | 28 705.00 | | 14 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 224.00 | 470 943.00 | | 472 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 780.00 | 426 479.00 | | 447 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 443.00 | 44 464.00 | | 24 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 277.00 | | 6 644.00 | 202 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 814.00 | | | 157 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 139.00 | | 6 644.00 | 41 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 142.00 | 5 016.00 | | 22 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 142.00 | 5 016.00 | | 22 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 354.00 | 26 076.00 | 5 354.00 | 5 354.00 |
6T Sur comptes clients | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 945.00 | 120.00 | | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 285.00 | 120.00 | | 57 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 640.00 | 26 196.00 | 5 354.00 | 62 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 076.00 | 5 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 482 377.00 | | | 482 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
VB T. V. A. | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 173 192.00 | 173 192.00 | | 173 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 778.00 | 591 778.00 | | 591 778.00 |
VW T.V.A. | 113 177.00 | 113 177.00 | | 113 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 675.00 | 385 675.00 | | 385 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 228.00 | 14 966.00 | | 12 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 570.00 | 8 213.00 | | 8 570.00 |
ST Autres comptes | 78 987.00 | 77 523.00 | | 78 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 631.00 | 24 931.00 | | 27 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 000.00 | 1 450.00 | | 22 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | 1 162.00 | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 399.00 | 16 128.00 | | 13 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 794.00 | 152 631.00 | | 113 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 848.00 | 7 803.00 | | 12 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 188.00 | 112 118.00 | | 137 188.00 |