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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 932.00 | 57 425.00 | 12 507.00 | 69 932.00 |
AH Fonds commercial | 361 370.00 | | 361 370.00 | 361 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 617.00 | 32 944.00 | 5 673.00 | 38 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 701.00 | 246 684.00 | 104 016.00 | 350 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 207.00 | 341 304.00 | 529 903.00 | 871 207.00 |
BT Marchandises | 534 119.00 | | 534 119.00 | 534 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 975.00 | 33 757.00 | 432 218.00 | 465 975.00 |
BZ Autres créances | 256 691.00 | | 256 691.00 | 256 691.00 |
CF Disponibilités | 252 802.00 | | 252 802.00 | 252 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 108.00 | 33 757.00 | 1 495 351.00 | 1 529 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 315.00 | 375 061.00 | 2 025 254.00 | 2 400 315.00 |
CU Autres participations | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 404 440.00 | 252 797.00 | | 404 440.00 |
DH Report à nouveau | | 152 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 043.00 | 89 166.00 | | 88 043.00 |
DL TOTAL (I) | 523 582.00 | 525 539.00 | | 523 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 214.00 | 1 256 066.00 | | 796 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 14 539.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 857.00 | 145 759.00 | | 364 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 737.00 | 266 569.00 | | 305 737.00 |
EA Autres dettes | 33 440.00 | 29 628.00 | | 33 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 672.00 | 1 712 561.00 | | 1 501 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 254.00 | 2 238 100.00 | | 2 025 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 786.00 | 666 347.00 | | 865 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 949.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 673.00 | | 48 340.00 | 871 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 46 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 805.00 | 871 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 805.00 | 389 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 552.00 | | | 435 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 584.00 | | 28 540.00 | 407 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 537.00 | | 19 800.00 | 28 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 282.00 | 43 827.00 | 46 805.00 | 344 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 439.00 | 16 236.00 | | 45 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 843.00 | 27 591.00 | 46 805.00 | 298 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 857.00 | 364 857.00 | | 364 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 709.00 | 180 709.00 | | 180 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 539.00 | 111 539.00 | | 111 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
UX Autres créances clients | 411 921.00 | 411 921.00 | | 411 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VB T. V. A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VC Groupe et associés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 214.00 | 160 328.00 | 588 368.00 | 796 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 903.00 | | | 370 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 889.00 | 206 889.00 | | 206 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 989.00 | 742 187.00 | 44 802.00 | 786 989.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 672.00 | 865 786.00 | 588 368.00 | 1 501 672.00 |