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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 258.00 | | 296 258.00 | 296 258.00 |
CF Disponibilités | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 879.00 | | 394 879.00 | 394 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 929.00 | | 394 929.00 | 394 929.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 923.00 | | | 94 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
DH Report à nouveau | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 068.00 | | | 161 068.00 |
DL TOTAL (I) | 367 084.00 | | | 367 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 929.00 | | | 394 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 175.00 | | | 197 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 175.00 | | | 197 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 775.00 | | | 163 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 804.00 | | | 197 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 068.00 | | | 161 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 400.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 400.00 | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
ST Autres comptes | 965.00 | | | 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 939.00 | | | 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 396.00 | | | 2 396.00 |