| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 40 481.00 | 34 696.00 | 5 784.00 | 40 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 505.00 | 515 121.00 | 287 383.00 | 802 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 846.00 | 55 085.00 | 66 761.00 | 121 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 969 833.00 | 604 903.00 | 364 929.00 | 969 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 980.00 | 84 290.00 | 816 690.00 | 900 980.00 |
BZ Autres créances | 258 240.00 | | 258 240.00 | 258 240.00 |
CF Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 855.00 | 84 290.00 | 1 108 565.00 | 1 192 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 688.00 | 689 193.00 | 1 473 495.00 | 2 162 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DG Autres réserves | 581 834.00 | 581 834.00 | | 581 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 649.00 | 260 357.00 | | -286 649.00 |
DL TOTAL (I) | 304 719.00 | 851 726.00 | | 304 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 857.00 | | | 383 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 831.00 | 39 028.00 | | 150 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 257.00 | 232 513.00 | | 310 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 955.00 | 381 856.00 | | 312 955.00 |
EA Autres dettes | 10 872.00 | 5 960.00 | | 10 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 775.00 | 659 357.00 | | 1 168 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 495.00 | 1 511 084.00 | | 1 473 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 775.00 | 659 357.00 | | 1 168 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 522.00 | | 2 718 522.00 | 2 718 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 522.00 | | 2 718 522.00 | 2 718 522.00 |
FM Production stockée | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 251.00 | |
GE Autres charges | | | 29 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 9 902.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 9 902.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | 7 179.00 | | 3 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | 7 179.00 | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | 2 722.00 | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 739.00 | 3 230 109.00 | | 2 804 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 389.00 | 2 969 752.00 | | 3 091 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 649.00 | 260 357.00 | | -286 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 762.00 | | 355 177.00 | 765 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 106.00 | 969 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 781.00 | 964 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 5 000.00 | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 437.00 | | 350 177.00 | 762 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 539.00 | 19 126.00 | 149 761.00 | 735 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 558.00 | 19 126.00 | 147 781.00 | 733 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 670.00 | 34 251.00 | 631.00 | 50 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 670.00 | 34 251.00 | 631.00 | 50 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 670.00 | 34 251.00 | 631.00 | 50 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 251.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 257.00 | 310 257.00 | | 310 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UX Autres créances clients | 799 832.00 | 799 832.00 | | 799 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 148.00 | 101 148.00 | | 101 148.00 |
VB T. V. A. | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
VC Groupe et associés | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 928.00 | 319 928.00 | | 319 928.00 |
VI Groupe et associés | 150 831.00 | 150 831.00 | | 150 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 782.00 | | | 323 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 144.00 | 1 163 144.00 | | 1 163 144.00 |
VW T.V.A. | 191 994.00 | 191 994.00 | | 191 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 775.00 | 1 168 775.00 | | 1 168 775.00 |