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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 31 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 577 428.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 356.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 671 783.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 527 112.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 86 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 764 059.00 | |
BZ Autres créances | | | 105 089.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 527 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 199 612.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 269.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
DG Autres réserves | 596 881.00 | 574 409.00 | | 596 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 472.00 | 52 472.00 | | 53 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 849.00 | 13 021.00 | | 192 849.00 |
DK Provisions réglementées | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 920.00 | 864 620.00 | | 1 067 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 078.00 | 297 090.00 | | 488 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 469.00 | 105 469.00 | | 110 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 545.00 | 258 686.00 | | 377 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 561.00 | 163 733.00 | | 154 561.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 906.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 692.00 | 825 883.00 | | 1 131 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 612.00 | 1 690 504.00 | | 2 199 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 365.00 | | | 102 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 469.00 | | | 110 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 185.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 152 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 157 394.00 | |
FM Production stockée | | | 7 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 724.00 | 3 209.00 | | 38 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 724.00 | 3 209.00 | | 38 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | 12 142.00 | | 13 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 816.00 | 2 848 544.00 | | 3 239 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 344.00 | 2 796 073.00 | | 3 186 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 472.00 | 52 471.00 | | 53 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 940.00 | | 399 713.00 | 3 299 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 687.00 | 3 596 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 687.00 | 3 584 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 588.00 | | 399 680.00 | 3 287 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | 33.00 | 10 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 837.00 | 81 705.00 | 58 360.00 | 2 901 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 418.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 620.00 | 81 287.00 | 58 360.00 | 2 900 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 077.00 | 122 298.00 | 90 718.00 | 488 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 544.00 | 377 544.00 | | 377 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 069.00 | 266 069.00 | | 266 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 879 316.00 | 879 316.00 | | 879 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 066.00 | 879 586.00 | 479.00 | 880 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 691.00 | 765 913.00 | 90 718.00 | 1 131 691.00 |