| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654 124.00 | 43 030.00 | 1 611 093.00 | 1 654 124.00 |
AN Terrains | 920 719.00 | 277 554.00 | 643 164.00 | 920 719.00 |
AP Constructions | 15 043 500.00 | 11 024 199.00 | 4 019 300.00 | 15 043 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 612 306.00 | 23 616 179.00 | 8 996 126.00 | 32 612 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 579.00 | 1 631 654.00 | 86 924.00 | 1 718 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BF Prêts | 231 557.00 | | 231 557.00 | 231 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 687.00 | | 89 687.00 | 89 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 276 487.00 | 36 592 618.00 | 15 683 869.00 | 52 276 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863 217.00 | 528 422.00 | 3 334 795.00 | 3 863 217.00 |
BN En cours de production de biens | 184 048.00 | | 184 048.00 | 184 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 395 731.00 | 2 416 658.00 | 10 979 073.00 | 13 395 731.00 |
BT Marchandises | 3 396 196.00 | 704 935.00 | 2 691 261.00 | 3 396 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000 551.00 | 235 401.00 | 3 765 150.00 | 4 000 551.00 |
BZ Autres créances | 2 410 581.00 | | 2 410 581.00 | 2 410 581.00 |
CF Disponibilités | 2 540 094.00 | | 2 540 094.00 | 2 540 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 322 961.00 | 3 885 416.00 | 26 437 545.00 | 30 322 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 599 449.00 | 40 478 035.00 | 42 121 414.00 | 82 599 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 477 550.00 | 18 477 550.00 | | 18 477 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 327.00 | 137 327.00 | | 137 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 014 504.00 | 7 014 504.00 | | 7 014 504.00 |
DH Report à nouveau | -8 838 108.00 | -15 652 952.00 | | -8 838 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 104 578.00 | -8 185 156.00 | | -6 104 578.00 |
DL TOTAL (I) | 10 687 696.00 | 1 792 274.00 | | 10 687 696.00 |
DP Provisions pour risques | 464 799.00 | 284 069.00 | | 464 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 603.00 | 322 603.00 | | 322 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 402.00 | 606 672.00 | | 787 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 620 856.00 | 20 183 026.00 | | 15 620 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 000.00 | 44 000.00 | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 983 611.00 | 5 408 093.00 | | 7 983 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 028 005.00 | 3 754 737.00 | | 4 028 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836 887.00 | 3 893 967.00 | | 1 836 887.00 |
EA Autres dettes | 1 076 758.00 | 1 043 490.00 | | 1 076 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 196.00 | 85 656.00 | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 646 315.00 | 34 412 971.00 | | 30 646 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 121 414.00 | 36 811 918.00 | | 42 121 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 219 978.00 | | 10 219 978.00 | 10 219 978.00 |
FD Production vendue biens | 24 666 177.00 | | 24 666 177.00 | 24 666 177.00 |
FG Production vendue services | 1 341 743.00 | | 1 341 743.00 | 1 341 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 227 899.00 | | 36 227 899.00 | 36 227 899.00 |
FM Production stockée | | | 1 542 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 543 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 221 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 959 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 958 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 555 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 743 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 199 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 886 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 964.00 | 1 613.00 | | 13 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 166.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 464.00 | 1 779.00 | | 31 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 27 500.00 | | 2 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 914.00 | 373 918.00 | | 247 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 003.00 | 401 418.00 | | 250 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 538.00 | -399 638.00 | | -218 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 589 478.00 | 33 148 543.00 | | 40 589 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 694 057.00 | 41 333 699.00 | | 46 694 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 104 578.00 | -8 185 156.00 | | -6 104 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 672.00 | 230 914.00 | 50 184.00 | 606 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 669 796.00 | | 2 019 781.00 | 5 669 796.00 |
6T Sur comptes clients | 235 401.00 | | | 235 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 905 197.00 | | 2 019 781.00 | 5 905 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 511 869.00 | 230 914.00 | 2 069 965.00 | 6 511 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 019 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 914.00 | 16 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 983 612.00 | 7 983 612.00 | | 7 983 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836 887.00 | 1 215 610.00 | 621 277.00 | 1 836 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295 854.00 | 5 295 854.00 | | 5 295 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 245.00 | | 321 245.00 | 321 245.00 |
UX Autres créances clients | 8 255 640.00 | 8 255 640.00 | | 8 255 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VB T. V. A. | 694 666.00 | 694 666.00 | | 694 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 954.00 | 1 602 954.00 | | 1 602 954.00 |
VI Groupe et associés | 15 620 856.00 | 15 620 856.00 | | 15 620 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028 006.00 | 4 028 006.00 | | 4 028 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 541.00 | 100 550.00 | | 100 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 824.00 | 10 766 588.00 | 321 245.00 | 11 087 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 777 411.00 | 34 156 135.00 | 621 277.00 | 34 777 411.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |