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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 140.00 | 41 199.00 | 7 941.00 | 49 140.00 |
AP Constructions | 61 622.00 | 4 692.00 | 56 930.00 | 61 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 643.00 | 1 073 770.00 | 930 873.00 | 2 004 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 776.00 | 132 772.00 | 104 004.00 | 236 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 873.00 | 1 252 434.00 | 1 131 439.00 | 2 383 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 916.00 | | 205 916.00 | 205 916.00 |
BN En cours de production de biens | 215 350.00 | | 215 350.00 | 215 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 127.00 | | 174 127.00 | 174 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 242.00 | 5 386.00 | 799 856.00 | 805 242.00 |
BZ Autres créances | 479 510.00 | | 479 510.00 | 479 510.00 |
CF Disponibilités | 832 217.00 | | 832 217.00 | 832 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 529.00 | 5 386.00 | 2 745 143.00 | 2 750 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 847.00 | 1 257 820.00 | 3 882 027.00 | 5 139 847.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 037.00 | 441 036.00 | | 445 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 446.00 | 4 001.00 | | 116 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 688 528.00 | 328 148.00 | | 688 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 396.00 | 781 570.00 | | 1 258 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 711.00 | 1 711 835.00 | | 1 442 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 665.00 | 294.00 | | 35 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 780.00 | 317 846.00 | | 716 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 153.00 | 305 874.00 | | 389 153.00 |
EA Autres dettes | 39 321.00 | 20 779.00 | | 39 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 631.00 | 2 356 627.00 | | 2 623 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 027.00 | 3 138 198.00 | | 3 882 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 679.00 | 910 023.00 | | 1 552 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 848.00 | | 279 025.00 | 2 104 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 340.00 | | 4 800.00 | 44 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 816.00 | | 274 225.00 | 2 028 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 435.00 | 172 999.00 | | 1 079 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 898.00 | 6 301.00 | | 34 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 536.00 | 166 698.00 | | 1 044 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 780.00 | 716 780.00 | | 716 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 647.00 | 257 647.00 | | 257 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
UX Autres créances clients | 805 241.00 | 805 241.00 | | 805 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VC Groupe et associés | 249 455.00 | 249 455.00 | | 249 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 711.00 | 371 759.00 | 983 581.00 | 1 442 711.00 |
VI Groupe et associés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 124.00 | | | 269 124.00 |
VP Divers | 167 767.00 | 167 767.00 | | 167 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 498.00 | 1 322 918.00 | 29 580.00 | 1 352 498.00 |
VW T.V.A. | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 631.00 | 1 552 679.00 | 983 581.00 | 2 623 631.00 |