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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 962 475.00 | 3 877 036.00 | 1 085 439.00 | 4 962 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 475.00 | 3 877 036.00 | 1 085 439.00 | 4 962 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 085.00 | | 428 085.00 | 428 085.00 |
BZ Autres créances | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 839 045.00 | | 1 839 045.00 | 1 839 045.00 |
CF Disponibilités | 896 920.00 | | 896 920.00 | 896 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 139.00 | | 3 180 139.00 | 3 180 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 142 614.00 | 3 877 036.00 | 4 265 578.00 | 8 142 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 219 289.00 | | | 3 219 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 155.00 | | | 105 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 944.00 | | | 3 340 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 229.00 | | | 823 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 634.00 | | | 924 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 578.00 | | | 4 265 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 245.00 | | | 396 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FG Production vendue services | 910 426.00 | | 910 426.00 | 910 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 426.00 | | 910 426.00 | 910 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 400.00 | | | 449 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 400.00 | | | 449 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 816.00 | | | 85 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 920.00 | | | 1 361 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 765.00 | | | 1 256 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 155.00 | | | 105 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 301 072.00 | | 298 243.00 | 6 301 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636 839.00 | 4 962 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636 839.00 | 4 962 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301 072.00 | | 298 243.00 | 6 301 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457 504.00 | 786 371.00 | 1 366 839.00 | 4 457 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457 504.00 | 786 371.00 | 1 366 839.00 | 4 457 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 428 085.00 | 428 085.00 | | 428 085.00 |
VB T. V. A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 229.00 | 294 840.00 | 528 389.00 | 823 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 081.00 | | | 316 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 174.00 | 444 174.00 | | 444 174.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 634.00 | 396 245.00 | 528 389.00 | 924 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
ST Autres comptes | 98 459.00 | | | 98 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692.00 | | | 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 965.00 | | | 271 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 671.00 | | | 107 671.00 |