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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 557.00 | 37 246.00 | 40 311.00 | 77 557.00 |
AH Fonds commercial | 103 342.00 | 47 259.00 | 56 082.00 | 103 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
AP Constructions | 39 008.00 | 17 348.00 | 21 660.00 | 39 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 265.00 | 40 761.00 | 4 504.00 | 45 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 777.00 | 256 886.00 | 170 891.00 | 427 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 690.00 | 403 301.00 | 525 390.00 | 928 690.00 |
BT Marchandises | 768 353.00 | | 768 353.00 | 768 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 682.00 | 34 526.00 | 1 213 156.00 | 1 247 682.00 |
BZ Autres créances | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
CF Disponibilités | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 111.00 | 34 526.00 | 2 052 585.00 | 2 087 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 802.00 | 437 827.00 | 2 577 975.00 | 3 015 802.00 |
CU Autres participations | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 552 082.00 | 494 262.00 | | 552 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 037.00 | 57 820.00 | | 10 037.00 |
DL TOTAL (I) | 629 219.00 | 619 182.00 | | 629 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 480.00 | 262 729.00 | | 498 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 948.00 | 1 090 585.00 | | 1 316 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 467.00 | 82 423.00 | | 77 467.00 |
EA Autres dettes | 55 861.00 | 108 957.00 | | 55 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 948 756.00 | 1 654 255.00 | | 1 948 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 975.00 | 2 273 437.00 | | 2 577 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 523 895.00 | | 6 523 895.00 | 6 523 895.00 |
FG Production vendue services | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 524 114.00 | | 6 524 114.00 | 6 524 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 689 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 302.00 | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | 302.00 | | 3 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | 302.00 | | 3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 531 070.00 | 5 752 240.00 | | 6 531 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 033.00 | 5 694 420.00 | | 6 521 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 037.00 | 57 820.00 | | 10 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 450.00 | | 202 762.00 | 771 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 521.00 | | 928 690.00 | 45 521.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 521.00 | | 202 206.00 | 45 521.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 395.00 | | 67 332.00 | 180 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 631.00 | | 135 419.00 | 376 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 623.00 | | 11.00 | 210 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 699.00 | 46 602.00 | | 356 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 641.00 | 8 864.00 | | 75 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 258.00 | 37 738.00 | | 277 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 948.00 | 1 316 948.00 | | 1 316 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 154.00 | 1 180 154.00 | | 1 180 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VB T. V. A. | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 336.00 | 148 336.00 | | 148 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 145.00 | 57 087.00 | 229 224.00 | 350 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 904.00 | 1 370 904.00 | | 1 370 904.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 756.00 | 1 655 698.00 | 229 224.00 | 1 948 756.00 |