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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 064 337.00 | 10 701 495.00 | 5 362 842.00 | 16 064 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 129 507.00 | 10 727 435.00 | 5 402 072.00 | 16 129 507.00 |
BZ Autres créances | 440 406.00 | | 440 406.00 | 440 406.00 |
CF Disponibilités | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 363.00 | | 466 362.00 | 466 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 595 870.00 | 10 727 435.00 | 5 868 434.00 | 16 595 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464 482.00 | 464 482.00 | | 464 482.00 |
DL TOTAL (I) | 491 466.00 | 491 465.00 | | 491 466.00 |
DP Provisions pour risques | 35 556.00 | 32 102.00 | | 35 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 556.00 | 32 102.00 | | 35 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992 479.00 | 5 467 000.00 | | 4 992 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 036.00 | 28 774.00 | | 86 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 176.00 | 233 739.00 | | 249 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 341 412.00 | 5 743 234.00 | | 5 341 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 434.00 | 6 266 803.00 | | 5 868 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 511 803.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 544 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 314.00 | 1 495 703.00 | | 1 544 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 314.00 | 1 495 703.00 | | 1 544 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 961 473.00 | | 128 804.00 | 15 961 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 090 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 064 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 935 533.00 | | 128 804.00 | 15 935 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 124 110.00 | 603 325.00 | 1 031.00 | 10 124 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 098 170.00 | 603 325.00 | 1 031.00 | 10 098 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 176.00 | 249 176.00 | | 249 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 992 479.00 | | | 4 992 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 406.00 | 440 406.00 | | 440 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 636.00 | 440 406.00 | 39 230.00 | 479 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 692.00 | 335 212.00 | | 5 327 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |